Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"

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==Definição==
 
==Definição==
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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
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Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).
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Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
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==Descrição da Interface==
 
==Descrição da Interface==
 
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! Descrição
 
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|align="center"| Conciliação Bancária Mensal
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|align="center"| Unidade Gestora
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|align="left"| Selecione a transação.
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|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
 
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|align="center"| Unidade Gestora
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|align="center"| Mês
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|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada.
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|align="left"| Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
 
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|align="center"| Mês
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|align="center"| Botão Pesquisar
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|align="left"| Selecione o mês da conciliação mensal.<br/>
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|align="left"| Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
 
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|align="center"| 4  
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|align="center"| Botão Pesquisar
+
|align="center"| Botão Limpar
−
|align="left"| Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.<br/>
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|align="left"| Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
 
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|align="center"| 5  
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|align="center"| Botão Limpar
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|align="center"| Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis
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|align="left"| Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.<br/>
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|align="left"| Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.  
 
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|align="center"| Botão Concluir Conciliação
 
|align="center"| Botão Concluir Conciliação
−
|align="left"| Clique sobre o botão para concluir a conciliação.<br/>
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|align="left"| Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:<br>
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* Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.<br>
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* O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
 
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|align="center"| 7
 
|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
 
|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
−
|align="left"| Clique no botão para reabrir uma conciliação.<br/>
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|align="left"| Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
 
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|align="center"| 8
 
|align="center"| Botão Conciliar
 
|align="center"| Botão Conciliar
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|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
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|align="left"| Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais,  exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.  
 
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|align="center"| Botão Visualizar
 
|align="center"| Botão Visualizar
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|align="left"| Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.<br/>
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|align="left"| Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
 
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|align="center"| 10  
 
|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
 
|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
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|align="left"| Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.<br/>
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|align="left"| Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
 
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|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
 
|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
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|align="left"| Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.<br/>
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|align="left"| Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.
 
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==Navegação (clique sobre a opção)==
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<td colspan="3">
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''[[Contabilidade]]'''
 
*** '''[[Contabilidade]]'''
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**** '''[[Conciliação Bancária Mensal.]]'''
+
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
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***** '''[[Conciliar]]''' 
 +
***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''
 +
***** '''[[Resumo Domicílio - Fontes]]'''
 
**** '''[[Conformidade Diária]]'''
 
**** '''[[Conformidade Diária]]'''
 
**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
 
**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
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**** '''[[Emitir Diário]]'''
 
**** '''[[Emitir Diário]]'''
 
**** '''[[Emitir Razão]]'''
 
**** '''[[Emitir Razão]]'''
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**** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
 
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
 
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
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**** '''[[Encerrar Mês]]'''
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</td>
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**** '''[[Evento]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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**** '''[[Geração Manad]]'''
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* '''[[Encerrar Mês]]'''
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**** '''[[Item Patrimonial]]'''
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* '''[[Evento]]'''
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**** '''[[Nota de Evento]]'''
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* '''[[Geração Manad]]'''
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**** '''[[Nota de Sistema]]'''
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* '''[[Item Patrimonial]]'''
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**** '''[[Nota Patrimonial]]'''
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* '''[[Nota de Evento]]'''
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**** '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
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* '''[[Nota de Sistema]]'''
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**** '''[[Plano de Contas]]'''
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* '''[[Nota Patrimonial]]'''
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**** '''[[Processo de Encerramento]]'''
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* '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
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**** '''[[Relatórios da LRF]]'''
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* '''[[Plano de Contas]]'''
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**** '''[[Tipo de Retenção]]'''
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* '''[[Processo de Encerramento]]'''
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**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
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* '''[[Relatórios da LRF]]'''
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**** '''[[Validações Contábeis]]'''
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* '''[[Tipo de Retenção]]'''
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* '''[[Tipo Patrimonial]]'''
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* '''[[Validações Contábeis]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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</tr>
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Edição atual tal como às 13h45min de 8 de março de 2016

Definição

Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).

Cbm.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
2 Mês Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
3 Botão Pesquisar Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
4 Botão Limpar Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
5 Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.
6 Botão Concluir Conciliação Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:
  • Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.
  • O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
7 Botão Reabrir Conciliação Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
8 Botão Conciliar Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.
9 Botão Visualizar Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
10 Botão Gerar Relatório TCE Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
11 Botão Resumo Domicílio - Fontes Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.

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