Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"

De Wiki Siafe-AL
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com '==Definição== O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada p...')
 
(→‎Navegação (clique sobre a opção))
 
(26 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
 
==Definição==
 
==Definição==
−
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
+
Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).
−
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
+
  
−
----
+
[[imagem:cbm.png|800px|]]
  
−
[[imagem:cbm.png|thumb|800px|]]
+
==Descrição da Interface==
−
 
+
−
----
+
−
 
+
−
==Passo a passo==
+
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
! Sequência
+
! Identificador
 
! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
Linha 18: Linha 13:
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| 1  
−
|align="center"| UG Emitente
+
|align="center"| Unidade Gestora
−
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bnacária.
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
−
|align="center"| Banco de Origem
+
|align="center"| Mês
−
|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
+
|align="left"| Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
−
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
+
|align="center"| Botão Pesquisar
−
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
+
|align="left"| Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
−
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> 
+
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
−
|align="center"| Período de
+
|align="center"| Botão Limpar
−
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
+
|align="left"| Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
−
|align="center"| até
+
|align="center"| Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis
−
|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
+
|align="left"| Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 6
+
|align="center"| 6  
−
|align="center"| Conciliar
+
|align="center"| Botão Concluir Conciliação
−
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
+
|align="left"| Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:<br>
 +
* Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.<br>
 +
* O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 7  
+
|align="center"| 7
−
|align="center"| Remover Conciliação
+
|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
−
|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
+
|align="left"| Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
 +
<!--------------------------------------------------------------->|-
 +
|align="center"| 8
 +
|align="center"| Botão Conciliar
 +
|align="left"|  Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais,  exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 9
 +
|align="center"| Botão Visualizar
 +
|align="left"| Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 10
 +
|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
 +
|align="left"| Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 11
 +
|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
 +
|align="left"| Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|}
 
|}
  
−
----
+
==Navegação (clique sobre a opção)==
−
 
+
<table cellspacing="0" align="left">
−
==Navegação==
+
<tr>
 +
<td colspan="3">
 +
<tr>
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
−
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+
*** '''[[Contabilidade]]'''
−
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
+
−
**** '''[[Código de Barras]]'''
+
−
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
+
 
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
−
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
+
***** '''[[Conciliar]]'''
−
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
+
***** '''[[Gerar Relatório TCE]]'''
−
**** '''[[Envio de OB]]'''
+
***** '''[[Resumo Domicílio - Fontes]]'''
−
**** '''[[Execução de PD]]'''
+
**** '''[[Conformidade Diária]]'''
−
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
+
**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
−
**** '''[[Geração de RE]]'''
+
**** '''[[Conformidade de UG]]'''
−
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
+
**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
−
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
**** '''[[Emitir Balancete]]'''
−
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
**** '''[[Emitir Balanços]]'''
−
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
**** '''[[Emitir Diário]]'''
−
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
**** '''[[Emitir Razão]]'''
−
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
**** '''[[Emitir Livro Razão]]'''
−
**** '''[[OB de Dedução]]'''
+
**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
−
**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
</td>
−
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
−
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[Encerrar Mês]]'''
−
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
* '''[[Evento]]'''
−
**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
* '''[[Geração Manad]]'''
−
**** '''[[PD de Retenção]]'''
+
* '''[[Item Patrimonial]]'''
−
**** '''[[PD de Transferência]]'''
+
* '''[[Nota de Evento]]'''
−
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[Nota de Sistema]]'''
−
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
* '''[[Nota Patrimonial]]'''
−
**** '''[[Registro de Envio]]'''
+
* '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
−
**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
* '''[[Plano de Contas]]'''
−
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+
* '''[[Processo de Encerramento]]'''
 +
* '''[[Relatórios da LRF]]'''
 +
* '''[[Tipo de Retenção]]'''
 +
* '''[[Tipo Patrimonial]]'''
 +
* '''[[Validações Contábeis]]'''
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

Edição atual tal como às 13h45min de 8 de março de 2016

Definição

Permite informar as inconsistências financeiras e gerar os relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198).

Cbm.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis
2 Mês Selecione o mês para pesquisar as conciliações bancárias disponíveis. Após selecionar a Unidade Gestora o sistema deve apresentar o último mês pendente de conciliação, independente do mês/ano atual.
3 Botão Pesquisar Efetua a pesquisa das conciliações bancárias de acordo com a Unidade Gestora e Mês informado.
4 Botão Limpar Realiza a limpeza dos filtros preenchidos, ou seja, apaga a informação preenchida dos campos Unidade Gestora e Mês.
5 Lista das Conciliações Bancárias Disponíveis Após realizar a pesquisa, o sistema lista as conciliações bancárias para a Unidade Gestora e Mês informado.
6 Botão Concluir Conciliação Permite realizar a conclusão da conciliação bancária para a unidade gestora e mês informado. O sistema permitirá concluir a conciliação se:
  • Todos os domicílios bancários apresentados para a conta selecionado estiverem com o saldo da diferença igual a zero.
  • O Mês selecionado deve está encerrado para a Unidade Gestora informada.
7 Botão Reabrir Conciliação Permite que uma conciliação bancária concluída seja reaberta. O sistema permitirá reabrir uma conciliação apenas se a conciliação do mês subsequente não estiver concluída.
8 Botão Conciliar Apresenta as informações das conciliações bancárias mensais, exibindo os saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado. Não serão apresentados os domicílios bancários que são do Tipo Conta Única, exceto para a Unidade Gestora do Tesouro.
9 Botão Visualizar Apresenta as informações dos saldos das contas correntes dos domicílios bancários do banco selecionado.
10 Botão Gerar Relatório TCE Permite a geração de relatórios de conciliação bancária, conforme estabelecido no Modelo 6 do TCE (deliberação 198)
11 Botão Resumo Domicílio - Fontes Apresenta uma lista de todos os domicílios bancários e suas respectivas fontes de recurso detalhada da Unidade Gestora informada e Mês selecionado.

Navegação (clique sobre a opção)

Disponível em "https://wiki.siafe-al.logusinfo.com.br/index.php?title=Conciliação_Bancária_Mensal&oldid=15623"