Mudanças entre as edições de "Alterar Débitos"
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* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''[[Contabilidade]]''' | *** '''[[Contabilidade]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]''' | ||
| − | ***** '''[[Conciliar]]''' | + | ***** '''[[Conciliar]]''' |
****** '''[[Alterar Saldo Extrato]]''' | ****** '''[[Alterar Saldo Extrato]]''' | ||
****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ****** '''[[Alterar Créditos]]''' | ||
| − | ****** '''[[Alterar Débitos]]''' | + | ****** '''[[Alterar Débitos]]''' |
******* '''[[Inserir Débito]]''' | ******* '''[[Inserir Débito]]''' | ||
| + | ***** '''[[Gerar Relatório TCE]]''' | ||
| + | ***** '''[[Resumo Domicílio - Fontes]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Diária]]''' | **** '''[[Conformidade Diária]]''' | ||
**** '''[[Conformidade Contábil]]''' | **** '''[[Conformidade Contábil]]''' | ||
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**** '''[[Emitir Diário]]''' | **** '''[[Emitir Diário]]''' | ||
**** '''[[Emitir Razão]]''' | **** '''[[Emitir Razão]]''' | ||
| + | **** '''[[Emitir Livro Razão]]''' | ||
**** '''[[Encerrar Exercício]]''' | **** '''[[Encerrar Exercício]]''' | ||
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| − | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |
| − | + | * '''[[Encerrar Mês]]''' | |
| − | + | * '''[[Evento]]''' | |
| − | + | * '''[[Geração Manad]]''' | |
| − | + | * '''[[Item Patrimonial]]''' | |
| − | + | * '''[[Nota de Evento]]''' | |
| − | + | * '''[[Nota de Sistema]]''' | |
| − | + | * '''[[Nota Patrimonial]]''' | |
| − | + | * '''[[Operações e Evento por Conta]]''' | |
| − | + | * '''[[Plano de Contas]]''' | |
| − | + | * '''[[Processo de Encerramento]]''' | |
| − | + | * '''[[Relatórios da LRF]]''' | |
| − | + | * '''[[Tipo de Retenção]]''' | |
| + | * '''[[Tipo Patrimonial]]''' | ||
| + | * '''[[Validações Contábeis]]''' | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Edição atual tal como às 13h52min de 8 de março de 2016
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Órgão/Entidade | Apresenta o código e nome da Unidade Gestora informada na pesquisa da conciliação bancária mensal. |
| 2 | Mês/Ano | Apresenta o mês informado na pesquisa da conciliação bancária e o ano do exercício que foi selecionado na autenticação do sistema. |
| 3 | Instituição Financeira | Apresenta o número e nome do banco que foi selecionado na lista das conciliações bancárias disponíveis. |
| 4 | Agência/Conta Corrente | Apresenta o número da agência e conta corrente do domicílio bancário selecionado. |
| 5 | Tipo Conta | Apresenta a descrição do tipo de conta do domicílio bancário selecionado. |
| 6 | Saldo Sistema | Apresenta o saldo da conta contábil correspondente ao domicílio bancário selecionado. |
| 7 | Lista dos Débitos Cadastrados | Apresenta a lista dos débitos incluídos dos tipos "Débito" ou "Deposito". |
| 8 | Botão Inserir | Permite realizar a inclusão de novos débitos no domicílio bancário selecionado. |
| 9 | Botão Alterar | Permite realizar a alteração das informações do débito selecionado. |
| 10 | Botão Excluir | Permite realizar a exclusão do débito selecionado. |
| 11 | Botão Salvar | Efetua a inclusão dos débitos no domicílio bancário selecionado. |
| 12 | Botão Sair | Não efetua a inclusão dos débitos, cancelando a operação e retornado para a lista dos domicílios bancários disponíveis. |
| 13 | Botão Recuperar Pendência Mês Anterior | Apresenta as pendências registradas no mês anterior. |
