Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"
De Wiki Siafe-AL
(→Passo a passo) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária. | + | O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/> |
| + | Esta transação permite consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[imagem:conciliaçao bancaria.png|thumb|1000px|]] | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
| + | |||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linha 17: | Linha 22: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| UG Emitente | |align="center"| UG Emitente | ||
| − | |align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela | + | |align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bnacária. |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|align="center"| Banco de Origem | |align="center"| Banco de Origem | ||
| − | |align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado | + | |align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem | |align="center"| Domicílio Bancário de Origem | ||
| − | |align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem | + | |align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/> |
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> | <span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| Linha 33: | Linha 38: | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| Período de | |align="center"| Período de | ||
| − | |align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação | + | |align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
|align="center"| até | |align="center"| até | ||
| − | |align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação | + | |align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/> |
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
|- | |- | ||
| Linha 61: | Linha 66: | ||
** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
*** '''''[[Conciliação Bancária]]''''' | *** '''''[[Conciliação Bancária]]''''' | ||
| + | **** '''''[[Filtro-CB]]''''' | ||
Edição das 16h33min de 19 de novembro de 2013
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Emitente | Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bnacária. |
| 2 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
| 4 | Período de | Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação. |
| 5 | até | Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 6 | Conciliar | Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária. |
| 7 | Remover Conciliação | Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação. |
- Execução
- Execução Financeira
- Conciliação Bancária
- Execução Financeira
