Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"

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o confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da contacorrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da contacorrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
 
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|align="center"| Selecione a transação
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|align="center"| UG Emitente
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|align="left"| É um programa em execução que forma uma unidade lógica de processamento de banco de dados.<br/>
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|align="left"| código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
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<span style="color:grey">As funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema.</span>
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|align="center"| Inserir
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="left"| Botão de chamada da tela de inserção dos dados de liberação de cotas.<br/>  
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|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária</span> 
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|align="center"| 4
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|align="center"| Período de
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="center"| 5
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|align="center"| até
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|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
 
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Edição das 17h38min de 6 de novembro de 2013

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da contacorrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Conciliação bancária.jpg

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária

4 Período de Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.
5 até Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.

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