Mudanças entre as edições de "Operações Rotineiras"

De Wiki Siafe-AL
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Contabilização)
(→‎Contabilização)
 
(9 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 4: Linha 4:
 
== Contabilização ==
 
== Contabilização ==
  
−
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no SIGEFES para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
+
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Linha 13: Linha 13:
 
! UG1
 
! UG1
 
! UG2
 
! UG2
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Bens Móveis em Recuperação
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Transferência para Bens Móveis em Trânsito
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Transferência para Bens Móveis a Alienar
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Bens Móveis Vinculados a Convênios
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Classificação de Outros Bens Móveis
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
Linha 52: Linha 92:
 
Depreciação de Outros Bens Móveis
 
Depreciação de Outros Bens Móveis
 
|align="center"| UG que detém o bem
 
|align="center"| UG que detém o bem
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração.
 +
|align="center"| UG executora
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
Linha 64: Linha 112:
 
|align="center"| N/A
 
|align="center"| N/A
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
−
 
+
|-
 +
|align="center"| Redução a valor recuperável
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/>
 +
Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar
 +
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Redução a valor recuperável
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/>
 +
Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral
 +
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Redução a valor recuperável
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/>
 +
Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros
 +
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Redução a valor recuperável
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/>
 +
Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação
 +
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Redução a valor recuperável
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/>
 +
Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito
 +
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Redução a valor recuperável
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/>
 +
Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios
 +
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Redução a valor recuperável
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31)'''<br/>
 +
Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis
 +
|align="center"| UG cujo bem terá seu valor reduzido
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Reclassificação de Bens Móveis
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Item Patrimonial de origem<br/> Operação Patrimonial (01)''' <br/>
 +
Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem <br/>
 +
<span style="color:blue">'''Item Patrimonial de destino <br/>Operação Patrimonial (01)''' <br/>
 +
Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Destino<br/>
 +
|align="center"| UG cujo bem está reclassificado
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Retorno de Bens Móveis em Recuperação
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Retorno de Bens Móveis em Recuperação
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Retorno de Bens Móveis em Trânsito
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Retorno de Bens Móveis em Trânsito
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Retorno de Bens Móveis a Alienar
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Retorno de Bens Móveis a Alienar
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Saída do almoxarifado por distribuição interna
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/>
 +
Saída do almoxarifado por distribuição interna
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Transferência para outra UG
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (31/78)'''<br/>
 +
Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Concessão de Bens Móveis
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11+78/78)'''<br/>
 +
Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| Retorno de Bens Móveis Concedidos
 +
|align="center"| Nota Patrimonial
 +
|align="center"| '''Operação Patrimonial (11+87/87)'''<br/>
 +
Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos
 +
|align="center"| UG executora
 +
|align="center"| N/A
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 14h10min de 4 de março de 2015

Fluxo de Procedimentos

Bens Móveis - Operações Rotineiras.png

Contabilização

A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.

Procedimento Contábil Documento Operação Patrimonial / Evento UG1 UG2
Bens Móveis em Recuperação Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Transferência para a conta de Bens Móveis em Recuperação

UG executora N/A
Transferência para Bens Móveis em Trânsito Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Transferência para a conta de Bens Móveis em Trânsito

UG executora N/A
Transferência para Bens Móveis a Alienar Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Transferência para a conta de Bens Móveis a Alienar

UG executora N/A
Bens Móveis Vinculados a Convênios Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Transferência para a conta de Bens Móveis Vinculados a Convênios

UG executora N/A
Classificação de Outros Bens Móveis Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Transferência para Bens Móveis Vinculados a Convênios

UG executora N/A
Depreciação Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Depreciação de Bens Móveis em Geral

UG que detém o bem N/A
Depreciação Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Depreciação de Bens Móveis em Poder de Terceiros

UG que detém o bem N/A
Depreciação Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Depreciação de Bens Móveis em Recuperação

UG que detém o bem N/A
Depreciação Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Depreciação de Bens Móveis em Trânsito

UG que detém o bem N/A
Depreciação Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Depreciação de Outros Bens Móveis

UG que detém o bem N/A
Reincorporação do Bem com Baixa de Responsabilidade em Apuração Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Reincorporação de bem localizado ou restituído, com concomitante baixa da Responsabilidade em Apuração.

UG executora N/A
Reavaliação de Bens Móveis Guia de Recolhimento Operação Patrimonial (14)

Reconhecimento de Ganhos com Alienação de Bem Móvel
Eventos de Sistema
660027

UG cujo bem foi reavaliado N/A
Redução a valor recuperável Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Redução a valor recuperável de Bens Móveis a Alienar

UG cujo bem terá seu valor reduzido N/A
Redução a valor recuperável Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Geral

UG cujo bem terá seu valor reduzido N/A
Redução a valor recuperável Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Poder de Terceiros

UG cujo bem terá seu valor reduzido N/A
Redução a valor recuperável Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Recuperação

UG cujo bem terá seu valor reduzido N/A
Redução a valor recuperável Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Redução a valor recuperável de Bens Móveis em Trânsito

UG cujo bem terá seu valor reduzido N/A
Redução a valor recuperável Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Redução a valor recuperável de Bens Móveis vinculados a Convênios

UG cujo bem terá seu valor reduzido N/A
Redução a valor recuperável Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31)

Redução a valor recuperável de Outros Bens Móveis

UG cujo bem terá seu valor reduzido N/A
Reclassificação de Bens Móveis Nota Patrimonial Item Patrimonial de origem
Operação Patrimonial (01)

Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Origem
Item Patrimonial de destino
Operação Patrimonial (01)
Reclassificação de Bens Móveis - Conta de Destino

 UG cujo bem está reclassificado N/A
Retorno de Bens Móveis em Recuperação Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Retorno de Bens Móveis em Recuperação

UG executora N/A
Retorno de Bens Móveis em Trânsito Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Retorno de Bens Móveis em Trânsito

UG executora N/A
Retorno de Bens Móveis a Alienar Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Retorno de Bens Móveis a Alienar

UG executora N/A
Saída do almoxarifado por distribuição interna Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11)

Saída do almoxarifado por distribuição interna

UG executora N/A
Transferência para outra UG Nota Patrimonial Operação Patrimonial (31/78)

Transferência de Bens Móveis para Outra Unidade Gestora

UG executora N/A
Concessão de Bens Móveis Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11+78/78)

Registro de Cessão/Concessão de Bens Móveis para outra UG ou terceiros

UG executora N/A
Retorno de Bens Móveis Concedidos Nota Patrimonial Operação Patrimonial (11+87/87)

Retorno de Bens Móveis Cedidos/Concedidos

UG executora N/A
Disponível em "https://wiki.siafe-al.logusinfo.com.br/index.php?title=Operações_Rotineiras&oldid=10707"