Mudanças entre as edições de "Depósito Pendente de Identificação"
De Wiki Siafe-AL
(→Contabilização) |
(→Fluxo de Procedimentos) |
||
| (12 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
== Fluxo de Procedimentos == | == Fluxo de Procedimentos == | ||
| − | [[Arquivo:Depósito Pendente de Identificação - New Page.png| | + | [[Arquivo:Depósito Pendente de Identificação - New Page.png|950px|center]] |
== Contabilização == | == Contabilização == | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|align="center"| Guia de Recolhimento Extra | |align="center"| Guia de Recolhimento Extra | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (12)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (12)''' <br/> | ||
| − | Depósitos Pendentes de Identificação | + | Depósitos Pendentes de Identificação''' <br/> |
'''Evento Complementar''' <br/> | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
780103''' <br/> | 780103''' <br/> | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|align="center"| Guia de Recolhimento | |align="center"| Guia de Recolhimento | ||
|align="center"| '''Operação Patrimonial (24)''' <br/> | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24)''' <br/> | ||
| − | Baixa de Depósito Pendente de Identificação com | + | Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Conversão de Receita <br/> |
'''Eventos de Sistema''' <br/> | '''Eventos de Sistema''' <br/> | ||
| − | 660018, 780005, 880006 | + | 660018, 780005, 880006''' <br/> |
'''Evento Complementar''' <br/> | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
870034''' <br/> | 870034''' <br/> | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
<!---------------------------------------------------------------> | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| Baixa de Depósito Pendente de Identificação por Estorno da Despesa ou Baixa de Ativo | ||
| + | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
| + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (20)''' <br/> | ||
| + | Baixa de Depósito Pendente de Identificação por Estorno da Despesa ou Baixa de Ativo '''<br/> | ||
| + | <span style="color:blue">'''Utilização de Outro Tipo Patrimonial''' <br/> | ||
| + | |align="center"| UG Executora | ||
| + | |align="center"| N/A | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| Devolução por Identificação do Credor | ||
| + | |align="center"| Ordem Bancária Extra | ||
| + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (21)''' <br/> | ||
| + | Devolução por Identificação do Credor''' <br/> | ||
| + | |align="center"| UG Executora | ||
| + | |align="center"| N/A | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| Transferência de Passivo a Classificar para outra UG | ||
| + | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
| + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (24/32)''' <br/> | ||
| + | Transferência de Passivo a Classificar para outra UG'''<br/> | ||
| + | |align="center"| UG Origem | ||
| + | |align="center"| UG Destino | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| Baixa da Fonte 081 | ||
| + | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
| + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (20)''' <br/> | ||
| + | Baixa da Fonte 081 '''<br/> | ||
| + | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
| + | 870034''' <br/> | ||
| + | |align="center"| UG Executora | ||
| + | |align="center"| N/A | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| Conversao em Receita Fonte Própria | ||
| + | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
| + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (04)''' <br/> | ||
| + | Conversao em Receita Fonte Própria '''<br/> | ||
| + | '''Evento Complementar''' <br/> | ||
| + | 780132''' <br/> | ||
| + | |align="center"| UG Executora | ||
| + | |align="center"| N/A | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center"| Rendimento / Atualização | ||
| + | |align="center"| Nota Patrimonial | ||
| + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (02)''' <br/> | ||
| + | Rendiemnto/Atualização'''<br/> | ||
| + | <span style="color:blue">'''Utilização de Outro Tipo Patrimonial''' <br/> | ||
| + | |align="center"| UG Executora | ||
| + | |align="center"| N/A | ||
| + | <!---------------------------------------------------------------> | ||
| + | |||
| + | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h30min de 11 de agosto de 2014
Definição
Contempla os valores depositados, aguardando informação que permita identificá-lo, sendo baixados posteriormente por meio de GR ou GD.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
| Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
|---|---|---|---|---|
| Depósito Pendente de Identificação | Guia de Recolhimento Extra | Operação Patrimonial (12) Depósitos Pendentes de Identificação |
UG Executora | N/A |
| Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Reconhecimento da Receita | Guia de Recolhimento | Operação Patrimonial (24) Baixa de Depósito Pendente de Identificação com Conversão de Receita |
UG Executora | N/A |
| Baixa de Depósito Pendente de Identificação por Estorno da Despesa ou Baixa de Ativo | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (20) Baixa de Depósito Pendente de Identificação por Estorno da Despesa ou Baixa de Ativo |
UG Executora | N/A |
| Devolução por Identificação do Credor | Ordem Bancária Extra | Operação Patrimonial (21) Devolução por Identificação do Credor |
UG Executora | N/A |
| Transferência de Passivo a Classificar para outra UG | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (24/32) Transferência de Passivo a Classificar para outra UG |
UG Origem | UG Destino |
| Baixa da Fonte 081 | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (20) Baixa da Fonte 081 |
UG Executora | N/A |
| Conversao em Receita Fonte Própria | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (04) Conversao em Receita Fonte Própria |
UG Executora | N/A |
| Rendimento / Atualização | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (02) Rendiemnto/Atualização |
UG Executora | N/A
|
