Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"

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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Conciliação Bancária Mensal.]]'''
**** '''[[Código de Barras]]'''
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**** '''[[Conformidade Diária]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Conformidade Contábil]]'''
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
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**** '''[[Conformidade de UG]]'''
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Detalhamento da Conta Contábil]]'''
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
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**** '''[[Emitir Balancete]]'''
**** '''[[Envio de OB]]'''
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**** '''[[Emitir Balanços]]'''
**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Emitir Diário]]'''
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
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**** '''[[Emitir Razão]]'''
**** '''[[Geração de RE]]'''
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**** '''[[Encerrar Exercício]]'''
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
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**** '''[[Encerrar Mês]]'''
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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**** '''[[Evento]]'''
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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**** '''[[Geração Manad]]'''
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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**** '''[[Item Patrimonial]]'''
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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**** '''[[Nota de Evento]]'''
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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**** '''[[Nota de Sistema]]'''
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
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**** '''[[Nota Patrimonial]]'''
**** '''[[OB de Dedução]]'''
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**** '''[[Operações e Evento por Conta]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
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**** '''[[Plano de Contas]]'''
**** '''[[OB de Transferência]]'''
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**** '''[[Processo de Encerramento]]'''
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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**** '''[[Relatórios da LRF]]'''
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
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**** '''[[Tipo de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
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**** '''[[Tipo Patrimonial]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
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**** '''[[Validações Contábeis]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
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**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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**** '''[[Registro de Envio]]'''
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**** '''[[Relação de Envio]]'''
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**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
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**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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Edição das 18h26min de 14 de abril de 2015

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Cbm.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Conciliação Bancária Mensal Selecione a transação.
2 Unidade Gestora Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração que terá a conciliação bancária realizada.
3 Mês Selecione o mês da conciliação mensal.
4 Botão Pesquisar Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.
5 Botão Limpar Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.
6 Botão Concluir Conciliação Clique sobre o botão para concluir a conciliação.
7 Botão Reabrir Conciliação Clique no botão para reabrir uma conciliação.
8 Botão Conciliar Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
9 Botão Visualizar Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.
10 Botão Gerar Relatório TCE Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.
11 Botão Resumo Domicílio - Fontes Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.

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