Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

Edição das 15h36min de 11 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

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Sequência	Campo	Descrição
1	UG Emitente	código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
2	Banco de Origem	informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.
3	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
4	UG Liquidante	Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa.
5	Data do Registro de Envio de - até	Informe ou selecione a data inicial final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.
6	Pesquisar	Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7	Lista com os arquivos selecionados.
8	Processar	Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span>
9	Visualizar	Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span>

@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
-[[imagem:conciliação de ob.jpg]]
+[[imagem:conciliação de ob.jpg|thumb|1000px|]]]
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 ==Passo a passo==