Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

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(Passo a passo)
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Edição das 16h44min de 9 de dezembro de 2013

Conciliaçao ob.png

Definição

Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.


Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7 Lista com os arquivos selecionados Será gerada uma lista com os arquivos disponíveis para conciliação.
8 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
9 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.

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