Mudanças entre as edições de "Investimentos e Aplicações Temporárias RPPS"
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(→Fluxo de Procedimentos) |
(→Contabilização) |
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|align="center"| Aplicação | |align="center"| Aplicação | ||
|align="center"| Nota de Aplicação e Resgate | |align="center"| Nota de Aplicação e Resgate | ||
| − | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11 | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> |
| − | Aplicação | + | Aplicação'''<br/> |
| + | '''Evento Complementar'''<br/> | ||
| + | 880048'''<br/> | ||
|align="center"| UG que está realizando a aplicação | |align="center"| UG que está realizando a aplicação | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
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|align="center"| Rendimento | |align="center"| Rendimento | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Nota Patrimonial |
| − | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14 | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (14)'''<br/> |
| − | Rendimento | + | Rendimento da Aplicação'''<br/> |
| + | '''Evento Complementar'''<br/> | ||
| + | 880050'''<br/> | ||
|align="center"| UG que realizou a aplicação | |align="center"| UG que realizou a aplicação | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| Resgate |
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Nota de Aplicação e Resgate |
| − | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (11)'''<br/> |
| − | + | Resgate da Aplicação'''<br/> | |
| − | ''' | + | '''Evento Complementar'''<br/> |
| − | + | 880049'''<br/> | |
| − | |align="center"| UG que | + | |align="center"| UG que está realizando o resgate |
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| Reconhecimento Orçamentário do Rendimento |
| − | |align="center"| Nota | + | |align="center"| Nota Patrimonial |
| − | |align="center"| '''Operação Patrimonial ( | + | |align="center"| '''Operação Patrimonial (00)'''<br/> |
| − | + | Reconhecimento Orçamentário do Rendimento do Investimento e Aplicações Temporárias - RPPS'''<br/> | |
| + | '''Evento Complementar'''<br/> | ||
| + | 660027'''<br/> | ||
|align="center"| UG que está realizando o resgate | |align="center"| UG que está realizando o resgate | ||
|align="center"| N/A | |align="center"| N/A | ||
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Edição das 12h18min de 28 de agosto de 2014
Definição
Compreendem os investimentos e as aplicações financeiras de alta liquidez em moeda nacional, que são prontamente conversíveis em valores conhecidos de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
Fluxo de Procedimentos
Contabilização
A tabela abaixo apresenta os mecanismos usados no sistema para executar os procedimentos contábeis ilustrados no diagrama acima.
| Procedimento Contábil | Documento | Operação Patrimonial / Evento | UG1 | UG2 |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação | Nota de Aplicação e Resgate | Operação Patrimonial (11) Aplicação |
UG que está realizando a aplicação | N/A |
| Rendimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (14) Rendimento da Aplicação |
UG que realizou a aplicação | N/A |
| Resgate | Nota de Aplicação e Resgate | Operação Patrimonial (11) Resgate da Aplicação |
UG que está realizando o resgate | N/A |
| Reconhecimento Orçamentário do Rendimento | Nota Patrimonial | Operação Patrimonial (00) Reconhecimento Orçamentário do Rendimento do Investimento e Aplicações Temporárias - RPPS |
UG que está realizando o resgate | N/A |
