Mudanças entre as edições de "Execução de PD"

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Nesta transação serão executadas as PD programadas, podendo serem executadas por tipo de favorecido, favorecido, data ou intervalo de programação, valor ou intervalo entre valores, número de PD ou intervalo entre PD.
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|align="center"| UG Pagadora
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|align="center"| Filtro
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|align="left"| código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução programação de desembolso.
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|align="left"| Opção que permite restringir a apresentação dos dados para valores que atendam a critérios definidos.
 
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="center"| UG Pagadora
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|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução programação de desembolso.
 
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="center"| Domicílio de Origem
 
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
 
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span>  
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Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.   
 
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|align="center"| Período de
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo pagamento da programação de desembolso.
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
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|align="center"| até
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|align="center"| Favorecido
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|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
+
|align="left"| Selecione o tipo de favorecido.
 
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|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
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|align="center"| Conciliar
+
|align="center"| Favorecido
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|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o código do favorecido, ou seja, quem irá receber.
 
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|align="center"| 6
+
|align="center"| 7
−
|align="center"| Remover Conciliação
+
|align="center"| Data de programação de
−
|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
+
|align="left"| Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
 
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|align="center"| 8
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|align="center"| Valor do documento de
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|align="left"| Informe o intervalo de valores de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
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|align="center"| 9
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|align="center"| Número da PD de
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|align="left"| Informe o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
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|align="center"| 10
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|align="center"| Natureza
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|align="left"| Informe ou selecione a natureza clicando sobre o ícone lupa.
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|align="center"| 11
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|align="center"| Fonte
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|align="left"| Informe ou selecione a fonte de recurso clicando sobre o ícone
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|align="center"| 12
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|align="center"| Pesquisar
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|align="left"| Clique no botão executar para a geração das ordens bancárias.
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|align="center"| 13
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|align="center"| Executar
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|align="left"| É o botão final para geração das ordens bancárias.
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Edição das 17h33min de 7 de novembro de 2013

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Execução de pd.png

Nesta transação serão executadas as PD programadas, podendo serem executadas por tipo de favorecido, favorecido, data ou intervalo de programação, valor ou intervalo entre valores, número de PD ou intervalo entre PD.

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:


Execução de pd.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Filtro Opção que permite restringir a apresentação dos dados para valores que atendam a critérios definidos.
2 UG Pagadora Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução programação de desembolso.
3 Domicílio de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo pagamento da programação de desembolso.
5 Favorecido Selecione o tipo de favorecido.
6 Favorecido Informe ou selecione o código do favorecido, ou seja, quem irá receber.
7 Data de programação de Informe o intervalo de datas de programação para utilização como filtro de seleção das PDs.
8 Valor do documento de Informe o intervalo de valores de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
9 Número da PD de Informe o intervalo de documentos para utilização como filtro de seleção das PDs.
10 Natureza Informe ou selecione a natureza clicando sobre o ícone lupa.
11 Fonte Informe ou selecione a fonte de recurso clicando sobre o ícone
12 Pesquisar Clique no botão executar para a geração das ordens bancárias.
13 Executar É o botão final para geração das ordens bancárias.

Navegação

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