Mudanças entre as edições de "Relatório de Conciliação Bancária"
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| Título Relatório |
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|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Órgão / Entidade / Fundo |
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|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Mês |
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|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Conta Bancária Nº |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta as informações do domicílio bancário da conciliação realizada, exibindo o número do banco, agência e conta. |
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|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Demostração da Conta |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o tipo da conta do domicílio bancário. |
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|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Cheques Emitidos e Ainda Não Apresentados |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta uma lista contendo o número de identificação do documento e o valor dos cheques que foram emitidos. |
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|align="center"| 7 | |align="center"| 7 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Procedimento de Conciliação e Sugestões para Encontrar Diferenças |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta uma lista dos procedimentos de conciliações e uma lista de sugestões para encontrar as diferenças na conciliação bancária mensal. |
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|align="center"| 8 | |align="center"| 8 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Total |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta a soma dos valores dos cheques que foram emitidos. |
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|align="center"| 9 | |align="center"| 9 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Saldo do Extrato |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o saldo do extrato da conta no último dia do mês da conciliação bancária. |
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|align="center"| 10 | |align="center"| 10 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Depósitos ainda não creditados no extrato |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o valor dos depósitos que foram realizados e não foram creditados no extrato. Esses depósitos são detalhados no Anexo I (item 18). |
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|align="center"| 11 | |align="center"| 11 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Débitos vários não contabilizados |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o valor dos débitos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses débitos são detalhados no Anexo II (item 19). |
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|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Cheques emitidos e ainda não apresentados |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o valor dos cheques que foram emitidos e não foram apresentados no extrato. Esses cheques são detalhados na lista do item 6. |
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|align="center"| 13 | |align="center"| 13 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Créditos vários não contabilizados |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o valor dos créditos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses créditos são detalhados no Anexo III (item 20). |
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|align="center"| 14 | |align="center"| 14 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Valor Total dos Créditos e Cheques |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o valor da soma de todos os créditos realizados e cheques emitidos que não foram contabilizados. |
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|align="center"| 15 | |align="center"| 15 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis. |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta o saldo do extrato bancário do domicílio bancário. |
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|align="center"| 16 | |align="center"| 16 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Responsável pela Contabilidade |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta as informações do cadastro do responsável pela contabilidade da unidade gestora da conciliação bancária. |
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|align="center"| 17 | |align="center"| 17 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Responsável pelos Cheques |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta as informações do cadastro do responsável pelos cheques da unidade gestora da conciliação bancária. |
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|align="center"| 18 | |align="center"| 18 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Lista dos Depósitos |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta detalhadamente a lista dos depósitos realizados que não foram creditados no extrato, exibindo as informações da data do lançamento, número de identificação do depósito, natureza do depósito e o valor. |
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|align="center"| 19 | |align="center"| 19 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Lista dos Débitos |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta detalhadamente a lista dos débitos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do débito e o valor. |
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|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Lista dos Créditos |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Apresenta detalhadamente a lista dos créditos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do crédito e o valor. |
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Edição das 17h50min de 15 de abril de 2015
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Título Relatório | Apresenta o título do relatório "MODELO 6 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA" |
| 2 | Órgão / Entidade / Fundo | Apresenta o código e a descrição da unidade gestora em que foi realizada a conciliação bancária. |
| 3 | Mês | Apresenta o mês e o ano da conciliação bancária realizada. |
| 4 | Conta Bancária Nº | Apresenta as informações do domicílio bancário da conciliação realizada, exibindo o número do banco, agência e conta. |
| 5 | Demostração da Conta | Apresenta o tipo da conta do domicílio bancário. |
| 6 | Cheques Emitidos e Ainda Não Apresentados | Apresenta uma lista contendo o número de identificação do documento e o valor dos cheques que foram emitidos. |
| 7 | Procedimento de Conciliação e Sugestões para Encontrar Diferenças | Apresenta uma lista dos procedimentos de conciliações e uma lista de sugestões para encontrar as diferenças na conciliação bancária mensal. |
| 8 | Total | Apresenta a soma dos valores dos cheques que foram emitidos. |
| 9 | Saldo do Extrato | Apresenta o saldo do extrato da conta no último dia do mês da conciliação bancária. |
| 10 | Depósitos ainda não creditados no extrato | Apresenta o valor dos depósitos que foram realizados e não foram creditados no extrato. Esses depósitos são detalhados no Anexo I (item 18). |
| 11 | Débitos vários não contabilizados | Apresenta o valor dos débitos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses débitos são detalhados no Anexo II (item 19). |
| 12 | Cheques emitidos e ainda não apresentados | Apresenta o valor dos cheques que foram emitidos e não foram apresentados no extrato. Esses cheques são detalhados na lista do item 6. |
| 13 | Créditos vários não contabilizados | Apresenta o valor dos créditos que foram realizados e não foram contabilizados. Esses créditos são detalhados no Anexo III (item 20). |
| 14 | Valor Total dos Créditos e Cheques | Apresenta o valor da soma de todos os créditos realizados e cheques emitidos que não foram contabilizados. |
| 15 | Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis. | Apresenta o saldo do extrato bancário do domicílio bancário. |
| 16 | Responsável pela Contabilidade | Apresenta as informações do cadastro do responsável pela contabilidade da unidade gestora da conciliação bancária. |
| 17 | Responsável pelos Cheques | Apresenta as informações do cadastro do responsável pelos cheques da unidade gestora da conciliação bancária. |
| 18 | Lista dos Depósitos | Apresenta detalhadamente a lista dos depósitos realizados que não foram creditados no extrato, exibindo as informações da data do lançamento, número de identificação do depósito, natureza do depósito e o valor. |
| 19 | Lista dos Débitos | Apresenta detalhadamente a lista dos débitos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do débito e o valor. |
| 20 | Lista dos Créditos | Apresenta detalhadamente a lista dos créditos realizados que não foram contabilizados, exibindo as informações da data do lançamento, a natureza do crédito e o valor. |
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