Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

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==Passo a passo==
 
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|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
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|align="center"| Banco de Origem
|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>  
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
 
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span>   
 
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|align="center"| UG Liquidante
 
|align="center"| UG Liquidante
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.<br/>
 
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|align="center"| Data do Registro de Envio de - até
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
 
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Edição das 16h53min de 19 de novembro de 2013

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Arquivo:Conciliaçao ob.jpg


Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7 Lista com os arquivos selecionados.
8 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span>
9 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span>

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