Execução de PD

Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:

Passo a passo

Sequência	Campo	Descrição
1	UG Pagadora	código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução programação de desembolso.
2	Banco de Origem	informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.
3	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
4	Período de	Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.
5	até	Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.
6	Conciliar	Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
6	Remover Conciliação	Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.