Conciliação de OB

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Conciliação de ob.jpg


Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa.
5 Data do Registro de Envio de Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.
6 até Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.
6 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
7 Lista com os arquivos selecionados.
8 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span>
9 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span>

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