Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Tranferência"

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**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''

Edição das 18h27min de 22 de julho de 2015

Execução - Execução Financeira - OBTransferênciaEdit.png

Descrição da interface

Sequência Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Transferência. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Transferência.
3 UG Favorecida Informe ou selecione a UG Favorecida da OB de Transferência.
4 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Transferência está sendo feita para regularização contábil.
5 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Transferência, entre as opções: Normal e Alta.
6 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Transferência.
7 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
8 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
9 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Transferência.
10 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
11 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Transferência.
12 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
13 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
14 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Transferência, retornando para a página anterior.

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