Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"

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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
 
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
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Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
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Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
  
 
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|align="left"| Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
 
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
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|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
 
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|align="center"| Botão Exportar Pendências
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
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|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="left"| Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
 
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|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="left"| Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
 
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|align="center"| Origem
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|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
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|align="left"| Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
 
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|align="center"| Remover Conciliação
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
 
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="center"| Tipo de Conciliação Bancária
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|align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.
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|align="center"| Agência
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|align="left"| Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
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Edição das 23h07min de 25 de setembro de 2015

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Conciliacao bancaria.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 Botão Carregar Extrato Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
2 Botão Notificar Pendência Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
3 Botão Exportar Pendências Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
4 Botão Pesquisar Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
5 Botão Limpar Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
6 Origem Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
7 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
8 Período Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
9 Tipo de Conciliação Bancária Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.
10 Agência Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
11 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.

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