Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

De Wiki Siafe-AL
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Navegação (clique sobre a opção))
 
(38 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
 +
==Definição==
 +
Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos.
 +
O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
  
−
----
+
[[imagem:conciliaçao ob.png|950px|]]
−
 
+
==Descrição da Interface==
−
Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
+
−
 
+
−
[[imagem:conciliação de ob.jpg|thumb|1000px|]]
+
−
----
+
−
==Passo a passo==
+
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
Linha 16: Linha 14:
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
−
|align="left"| código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
+
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| Banco de Origem
 
|align="center"| Banco de Origem
−
|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>  
+
|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
 
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
 
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
−
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
 
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span>   
 
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span>   
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
Linha 32: Linha 30:
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"| UG Liquidante
 
|align="center"| UG Liquidante
−
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| Data do Registro de Envio de - até
 
|align="center"| Data do Registro de Envio de - até
−
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
 +
|align="center"| Registro de Envio
 +
|align="left"| Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 7
 +
|align="center"| Resultado
 +
|align="left"| Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 8
 +
|align="center"| Lista com os arquivos selecionados
 +
|align="left"| Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista. <br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 9
 
|align="center"| Pesquisar
 
|align="center"| Pesquisar
 
|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.<br/>
 
|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 7
+
|align="center"| 10
−
|align="center"| Lista com os arquivos selecionados.<br/>
+
|align="center"| Limpar
 +
|align="left"| Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.<br/>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 8
+
|align="center"| 11
 
|align="center"| Processar
 
|align="center"| Processar
−
|align="left"| Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span> 
+
|align="left"| Clique no botão processar para a execução da conciliação.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 9
+
|align="center"| 12
 
|align="center"| Visualizar
 
|align="center"| Visualizar
−
|align="left"| Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span>
+
|align="left"| Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 13
 +
|align="center"| Imprimir
 +
|align="left"| Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|}
 
|}
  
−
----
+
==Navegação (clique sobre a opção)==
−
==Navegação==
+
<table cellspacing="0" align="left">
−
 
+
<tr>
−
* '''''[[Execução]]'''''
+
<td colspan="3">
−
** '''''[[Execução Financeira]]'''''
+
<tr>
−
*** '''''[[Conciliação de OB]]'''''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 +
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 +
** '''''[[Execução]]'''''
 +
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 +
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 +
**** '''[[Código de Barras]]'''
 +
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 +
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 +
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 +
**** '''[[Envio de OB]]'''
 +
**** '''[[Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 +
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 +
**** '''[[Geração de RE]]'''
 +
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 +
</td>
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 +
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 +
* '''[[Importação da Receita]]'''
 +
* '''[[Importação das Restituições]]'''
 +
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 +
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 +
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
 +
* '''[[OB Orçamentária]]'''
 +
* '''[[OB de Dedução]]'''
 +
* '''[[OB de Retenção]]'''
 +
* '''[[OB de Transferência]]'''
 +
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 +
</td>
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 +
* '''[[PD Orçamentária]]'''
 +
* '''[[PD de Dedução]]'''
 +
* '''[[PD de Retenção]]'''
 +
* '''[[PD de Transferência]]'''
 +
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Registro de Envio]]'''
 +
* '''[[Relação de Envio]]'''
 +
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

Edição atual tal como às 13h35min de 8 de março de 2016

Definição

Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.

Conciliaçao ob.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Registro de Envio Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.
7 Resultado Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado.
8 Lista com os arquivos selecionados Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista.
9 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
10 Limpar Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.
11 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
12 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
13 Imprimir Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação.

Navegação (clique sobre a opção)

Disponível em "https://wiki.siafe-al.logusinfo.com.br/index.php?title=Conciliação_de_OB&oldid=15593"