Mudanças entre as edições de "Conciliação de OB"

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Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos.
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O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.
  
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|align="left"| código cadastrado no SIGEFES, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela execução da nota de empenho.
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|align="center"| Banco de Origem
 
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|align="left"| informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado clicando sobre o ícone lupa.<br/>  
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
 
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span>   
 
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|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora liquidante clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="center"| Data do Registro de Envio de - até
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial final do intervalo de datas para a conciliação, clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
 
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|align="left"| Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.<br/>
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|align="center"| Pesquisar
 
|align="center"| Pesquisar
 
|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.<br/>
 
|align="left"| Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.<br/>
 
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|align="left"| Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.<br/>
 
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|align="left"| Clique no botão processar para a execução da conciliação.</span> 
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|align="left"| Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.</span>
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
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**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
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**** '''[[Geração de RE]]'''
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**** '''[[Guia de Devolução]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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* '''[[Importação da Receita]]'''
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* '''[[Importação das Restituições]]'''
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* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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* '''[[OB Orçamentária]]'''
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* '''[[OB de Dedução]]'''
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* '''[[OB de Retenção]]'''
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* '''[[OB de Transferência]]'''
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* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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* '''[[PD de Dedução]]'''
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* '''[[PD de Retenção]]'''
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* '''[[PD de Transferência]]'''
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* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Registro de Envio]]'''
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* '''[[Relação de Envio]]'''
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* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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Edição atual tal como às 13h35min de 8 de março de 2016

Definição

Modo de controle administrativo e contábil em uso nas empresas, de seus saldos bancários em dinheiro mantidos em contas correntes de instituições financeiras ou bancos. O objetivo da conciliação é corresponder os saldos das contas contábeis de Bancos - Conta-Movimento ou similares, tanto no Razão quanto no Livro Diário, com o demonstrado no respectivo extrato bancário da conta corrente. Evidentemente, haverá divergências como a dos "Cheques a Compensar", que se darão em função do intervalo de tempo entre a data da emissão do cheque e a do efetivo saque do mesmo na conta corrente (Ver Clearing). Todas as divergëncias verificadas deverão constar de um relatório, de quais os erros e ocorrências anormais deverão ser corrigidas (análise contábil) ou investigadas (auditoria) com urgência.

Conciliaçao ob.png

Descrição da Interface

Sequência Campo Descrição
1 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação da OB.
2 Banco de Origem informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.

Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.

4 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora liquidante.
5 Data do Registro de Envio de - até Informe ou selecione a data inicial e final do intervalo de datas para a conciliação.
6 Registro de Envio Campo habilitado quando o campo UG Emitente é preenchido antes de realizar a pesquisa. Informe ou selecione um tipo de Registro de Envio.
7 Resultado Campo habilitado após pesquisa realizada. Informe ou selecione um tipo de resultado.
8 Lista com os arquivos selecionados Quando houver arquivos disponíveis para conciliação será gerada uma lista.
9 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de arquivos.
10 Limpar Clique no botão Limpar para apagar os filtros anteriormente preenchidos.
11 Processar Clique no botão processar para a execução da conciliação.
12 Visualizar Clique no botão visualizar para a exibição das ordens bancárias do arquivo selecionado na lista gerada.
13 Imprimir Clique no botão Imprimir para imprimir a lista gerada de arquivos disponíveis para conciliação.

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