Mudanças entre as edições de "Projeção de Execução Financeira"
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| + | Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas. | ||
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* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
| + | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
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**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
| + | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
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| − | ** | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
| − | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
| − | + | * '''[[Importação da Receita]]''' | |
| − | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
| − | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
| − | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
| − | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
| − | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
| − | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
| − | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
| − | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
| − | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
| − | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
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| − | + | * '''[[PD Orçamentária]]''' | |
| − | + | * '''[[PD de Dedução]]''' | |
| − | + | * '''[[PD de Retenção]]''' | |
| − | + | * '''[[PD de Transferência]]''' | |
| − | + | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |
| − | + | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |
| − | + | * '''[[Registro de Envio]]''' | |
| − | + | * '''[[Relação de Envio]]''' | |
| − | + | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |
| − | + | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | |
| − | + | ** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]''' | |
| + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
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Edição atual tal como às 13h40min de 8 de março de 2016
Definição
Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas, cancelamento de cotas, ajuste de cronograma, fechamento de mês corrente e visualização dos ajustes.
Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas.
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. |
| 2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. |
| 3 | Liberar Cotas | Permite realizar a liberação de cotas financeiras. |
| 4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . |
| 5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. |
| 6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. |
| 7 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. |
