Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"

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==Definição==
 
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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
 
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
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Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
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Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
  
 
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! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
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|align="center"| 1  
 
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|align="center"| UG Emitente
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|align="center"| Botão Carregar Extrato
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|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
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|align="left"| Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
 
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|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="center"| Botão Notificar Pendência
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|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
+
|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
 
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|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
+
|align="center"| Botão Exportar Pendências
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
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|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
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<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> 
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|align="center"| 4  
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|align="center"| Período de
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|align="center"| Botão Pesquisar
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="left"| Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
 
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|align="center"| 5  
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|align="center"| até
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|align="center"| Botão Limpar
−
|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
+
|align="left"| Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
 
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|align="center"| 6
+
|align="center"| 6  
−
|align="center"| Conciliar
+
|align="center"| Origem
−
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
+
|align="left"| Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
 
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|align="center"| 7  
 
|align="center"| 7  
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|align="center"| Remover Conciliação
+
|align="center"| Banco de Origem
−
|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
 
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|align="center"| 8
 +
|align="center"| Período
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="center"| 9
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|align="center"| Tipo de Conciliação Bancária
 +
|align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.<br/>
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<span style="color:grey">Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).<span/>
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|align="center"| 10
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|align="center"| Agência
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|align="left"| Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
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|align="center"| 11
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
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==Navegação (clique sobre a opção)==
 
==Navegação (clique sobre a opção)==
 
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
Linha 65: Linha 89:
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
</td>
 
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 +
* '''[[Importação da Receita]]'''
 +
* '''[[Importação das Restituições]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
Linha 92: Linha 119:
 
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
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Edição atual tal como às 20h49min de 29 de novembro de 2016

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Conciliacao bancaria.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Botão Carregar Extrato Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
2 Botão Notificar Pendência Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
3 Botão Exportar Pendências Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
4 Botão Pesquisar Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
5 Botão Limpar Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
6 Origem Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
7 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
8 Período Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
9 Tipo de Conciliação Bancária Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.

Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).<span/>

10 Agência Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
11 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.

Navegação (clique sobre a opção)

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