Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"

De Wiki Siafe-AL
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Passo a passo)
(→‎Descrição da Interface)
 
(17 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
 +
 
==Definição==
 
==Definição==
 
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
 
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
−
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
+
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
−
 
+
−
----
+
−
 
+
−
[[imagem:conciliacao bancaria.png|thumb|800px|]]
+
  
−
----
+
[[imagem:conciliacao bancaria.png|800px|]]
−
 
+
==Descrição da Interface==
−
==Passo a passo==
+
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
! Sequência
+
! Identificador
 
! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
Linha 18: Linha 14:
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 1  
 
|align="center"| 1  
−
|align="center"| UG Emitente
+
|align="center"| Botão Carregar Extrato
−
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
+
|align="left"| Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
−
|align="center"| Banco de Origem
+
|align="center"| Botão Notificar Pendência
−
|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
+
|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
−
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
+
|align="center"| Botão Exportar Pendências
−
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
+
|align="left"| Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
−
<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> 
+
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
−
|align="center"| Período de
+
|align="center"| Botão Pesquisar
−
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
+
|align="left"| Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
−
|align="center"| até
+
|align="center"| Botão Limpar
−
|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
+
|align="left"| Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 6
+
|align="center"| 6  
−
|align="center"| Conciliar
+
|align="center"| Origem
−
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
+
|align="left"| Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 7  
 
|align="center"| 7  
−
|align="center"| Remover Conciliação
+
|align="center"| Banco de Origem
−
|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
−
|}
+
|-
 +
|align="center"| 8
 +
|align="center"| Período
 +
|align="left"| Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 9
 +
|align="center"| Tipo de Conciliação Bancária
 +
|align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.<br/>
 +
<span style="color:grey">Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).<span/>
  
−
----
+
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 10
 +
|align="center"| Agência
 +
|align="left"| Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 11
 +
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
 +
|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
 
 +
|}
  
−
==Navegação==
+
==Navegação (clique sobre a opção)==
 +
<table cellspacing="0" align="left">
 +
<tr>
 +
<td colspan="3">
 +
<tr>
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
−
**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
−
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
</td>
−
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
−
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
* '''[[Importação da Receita]]'''
−
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
* '''[[Importação das Restituições]]'''
−
**** '''[[OB de Dedução]]'''
+
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
−
**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
−
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
−
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
−
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
* '''[[OB Orçamentária]]'''
−
**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
* '''[[OB de Dedução]]'''
−
**** '''[[PD de Retenção]]'''
+
* '''[[OB de Retenção]]'''
−
**** '''[[PD de Transferência]]'''
+
* '''[[OB de Transferência]]'''
−
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
−
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
+
</td>
−
**** '''[[Registro de Envio]]'''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
−
**** '''[[Relação de Envio]]'''
+
* '''[[PD Orçamentária]]'''
−
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
+
* '''[[PD de Dedução]]'''
 +
* '''[[PD de Retenção]]'''
 +
* '''[[PD de Transferência]]'''
 +
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
 +
* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Registro de Envio]]'''
 +
* '''[[Relação de Envio]]'''
 +
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
 +
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]'''
 +
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

Edição atual tal como às 20h49min de 29 de novembro de 2016

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Conciliacao bancaria.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Botão Carregar Extrato Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado.
2 Botão Notificar Pendência Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
3 Botão Exportar Pendências Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados.
4 Botão Pesquisar Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação.
5 Botão Limpar Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos.
6 Origem Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra.
7 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
8 Período Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação.
9 Tipo de Conciliação Bancária Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.

Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).<span/>

10 Agência Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado.
11 Domicílio Bancário de Origem Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado.

Navegação (clique sobre a opção)

Disponível em "https://wiki.siafe-al.logusinfo.com.br/index.php?title=Conciliação_Bancária&oldid=16023"