Mudanças entre as edições de "Importação das Restituições"

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Linha 19: Linha 19:
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 2  
 
|align="center"| 2  
−
|align="center"| Arrecadar
+
|align="center"| Reconhecer
−
|align="left"|  Permite processar o registro selecionado, o sistema gera a Guia de Recolhimento (GR) responsável pela Arrecadação.O número da Guia de Recolhimento responsável pela Arrecadação é apresentado na coluna correspondente.
+
|align="left"|   
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
−
|align="center"| Classificar
+
|align="center"| Corrigir
−
|align="left"| Permite  processar o registro selecionado, o sistema gera a Guia de Recolhimento (GR) responsável pela Classificação. O número da Guia de Recolhimento responsável pela Classificação é apresentado na coluna correspondente.
+
|align="left"|  
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 4
 
|align="center"| 4
−
|align="center"| Apostilar
+
|align="center"| Programar Pagamento
−
|align="left"|Permite  processar o registro selecionado, o sistema gera a Guia de Recolhimento (GR) responsável pela Classificação.
+
|align="left"|
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
−
|align="center"| Prévia
+
|align="center"| Estornar Receita
−
|align="left"| Permite executar a prévia da contabilização.
+
|align="left"|  
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 6  
 
|align="center"| 6  
−
|align="center"| Anular Arrecadação
+
|align="center"|Atualizar
−
|align="left"| Permite anular a Arrecadação.
+
|align="left"| Permite atualizar a listagem apresentada.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 7
 
|align="center"| 7
−
|align="center"| Anular Classificação
+
|align="center"| Imprimir
−
|align="left"| Permite anular a Classificação.
+
|align="left"| Permite imprimir a listagem apresentada.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 8
 
|align="center"| 8
−
|align="center"| Anular Apostilamento
+
|align="center"| Hora Recebimento
−
|align="left"| Permite anular o Apostilamento.
+
|align="left"| Data e Horário do recebimento do registro. <br>
 +
'''Tipo''': Data e Hora '''Máscara''': DD/MM/AAAA HH:MM:SS
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 9
 
|align="center"| 9
−
|align="center"| Atualizar
+
|align="center"| Sistema de Origem
−
|align="left"| Permite atualizar a listagem apresentada.
+
|align="left"| Sistema a partir do qual a Arrecadação foi informada. Este campo se faz necessário quando há mais de um Sistema de Origem no Estado.
 +
Campo Obrigatório.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 10
 
|align="center"| 10
−
|align="center"| Imprimir
+
|align="center"| Sequencial de Envio
−
|align="left"| Permite imprimir a listagem apresentada.
+
|align="left"| Código sequencial único para todas as solicitações de um mesmo Sistema de Origem<br>
 +
Deve ser único para todas as solicitações enviadas a partir de um mesmo Sistema de Origem.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 11
 
|align="center"| 11
−
|align="center"| Hora do recebimento
+
|align="center"| Fato
−
|align="left"| Data e Horário do recebimento do registro. <br>
+
|align="left"| Identifica o fato que está sendo sinalizado, em se tratando do reconhecimento da restituição ou pagamento devidamente registrado no Sistema de Origem.<br>
−
'''Tipo''': Data e Hora '''Máscara''': DD/MM/AAAA HH:MM:SS
+
Campo Obrigatório.<br>
 +
Domínio: 1 - Restituição sinalizada para pagamento / 2 - Pagamento registrado no Sistema de Arrecadação.<br>
 +
O fato 2 só pode ser informado se o pagamento já tiver sido realizado.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 12
 
|align="center"| 12
−
|align="center"| Sistema de Origem
+
|align="center"| Identificador de Restituição
−
|align="left"| Sistema a partir do qual a Arrecadação foi informada. Este campo se faz necessário quando há mais de um Sistema de Origem no Estado.<br>
+
|align="left"| Identifica unicamente a restituição que está se dando no Sistema de Origem. O mesmo identificador poderá ser informado quando se tratar de campos financeiros distintos.<br>
−
Campo Obrigatório.
+
Campo Obrigatório.<br>
 +
Deve ser único para todas as restituições enviadas a partir do mesmo sistema de origem e para o mesmo campo financeiro.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 13
 
|align="center"| 13
−
|align="center"| Sequencial de Envio
+
|align="center"| Cancelada
−
|align="left"| Código sequencial único para todas as solicitações de um mesmo Sistema de Origem.<br>
+
|align="left"| Indica se a restituição foi cancelada.<br>
−
Campo Obrigatório.<br>
+
Domínio: Sim / Não
−
Deve ser único para todas as solicitações enviadas a partir de um mesmo Sistema de Origem.
+
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 14
 
|align="center"| 14
−
|align="center"| Fato
 
−
|align="left"| Identifica o fato que foi sinalizado.<br>
 
−
Campo Obrigatório.<br>
 
−
Domínio: 1 - Apostilamento 2 - Arrecadação.
 
−
<!--------------------------------------------------------------->
 
−
|-
 
−
|align="center"| 15
 
 
|align="center"| Unidade Gestora
 
|align="center"| Unidade Gestora
 
|align="left"| Unidade Gestora à qual será apropriada a Receita, identificada a partir do documento de arrecadação. Para receitas tributárias deve ser informada a Unidade Gestora do Tesouro.<br>
 
|align="left"| Unidade Gestora à qual será apropriada a Receita, identificada a partir do documento de arrecadação. Para receitas tributárias deve ser informada a Unidade Gestora do Tesouro.<br>
Linha 96: Linha 94:
 
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|-
 
|-
−
|align="center"| 16
+
|align="center"| 15
 
|align="center"| Código da Receita
 
|align="center"| Código da Receita
 
|align="left"| Código que identifica a receita no respectivo documento.<br>
 
|align="left"| Código que identifica a receita no respectivo documento.<br>
Linha 103: Linha 101:
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 17
+
|align="center"| 16
 
|align="center"| Campo Receita
 
|align="center"| Campo Receita
 
|align="left"| Especifica o campo do documento ao qual o valor informado se refere.<br>
 
|align="left"| Especifica o campo do documento ao qual o valor informado se refere.<br>
Linha 110: Linha 108:
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 18
+
|align="center"| 17
−
|align="center"| Unidade Gestora Depositante
+
|align="center"| Forma de Restituição
−
|align="left"| A Unidade Gestora que realizou o depósito que está sendo sinalizado, para os casos de receita INTRA<br>
+
|align="left"| Forma que será realizada a restituição.<br>
 
Campo Obrigatório.<br>
 
Campo Obrigatório.<br>
−
Deve ser o código de uma Unidade Gestora ativa no Sistema.
+
Domínio:<br>
 +
1 - Crédito tributário -  não será automatizada.<br>
 +
2 - Depósito em Conta Corrente - a restituição será feita através de Ordem Bancária emitida para o restituído, para a conta bancária informada.<br>
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 19
+
|align="center"| 18
−
|align="center"| Data de Arrecadação
+
|align="center"| Data Sinalização
−
|align="left"| Data em que o recurso ingressou na conta de Arrecadação e iniciou o cumprimento do float bancário.<br>
+
|align="left"| Data em que ocorreu a sinalização da restituição.<br>
 
Campo Obrigatório.<br>
 
Campo Obrigatório.<br>
 
Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.
 
Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
−
|align="center"| 20
+
|align="center"| 19
−
|align="center"| Data de emissão da GR (Guia de Recolhimento).
+
|align="center"| Data de Restituição
−
|align="left"| Data em que o recurso ingressou na conta de Arrecadação e iniciou o cumprimento do float bancário.<br>
+
|align="left"| Data em que o recurso deve ser restituído<br>
 
Campo Obrigatório.<br>
 
Campo Obrigatório.<br>
 
Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.<br>
 
Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.<br>
−
Deve ser maior ou igual à data de arrecadação.<br>
 
 
A base de dados referente ao ano da data de recolhimento deve ter sido inicializada.
 
A base de dados referente ao ano da data de recolhimento deve ter sido inicializada.
 +
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 +
|-
 +
|align="center"| 20
 +
|align="center"| Data da Correção
 +
|align="left"| Data de quando foi realizada a correção.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 21
 
|align="center"| 21
−
|align="center"| Data de Apostilamento
+
|align="center"| NP Reconhecimento
−
|align="left"| Data em que os ajustes contábeis referentes ao apostilamento devem ser processados. Caso o apostilamento deva ser processado de imediato, informar a data atual.
+
|align="left"| Nota Patrimonial de Reconhecimento.
−
Obrigatório quando campo Apostilamento = true.<br>
+
−
Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.<br>
+
−
Deve ser maior ou igual à data de arrecadação.<br>
+
−
A base de dados do exercício referente ao ano do apostilamento deve ter sido inicializada.
+
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 22
 
|align="center"| 22
−
|align="center"| GR Arrecadação
+
|align="center"| NP Correção
−
|align="left"| Guia de Recolhimento de Arrecadação
+
|align="left"| Nota Patrimonial de Correção.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 23
 
|align="center"| 23
−
|align="center"| GR Classificação
+
|align="center"| PD Restituição
−
|align="left"| Guia de Recolhimento de Classificação
+
|align="left"| Programação de Desembolso da Restituição.
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 24
 
|align="center"| 24
−
|align="center"| P´revia Gerada
+
|align="center"| GR Estorno
−
|align="left"| Informa se foi gerada uma prévia da contabilização do registro.
+
|align="left"| Guia de Recolhimento de Estorno
 
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<!--------------------------------------------------------------->
 
|-
 
|-
 
|align="center"| 25
 
|align="center"| 25
−
|align="center"| Valor do Fato
+
|align="center"| Valor
−
|align="left"| Valor do fato contábil.
+
|align="left"| Valor da Restituição.
 
O Valor deve ser diferente de zero.
 
O Valor deve ser diferente de zero.
 
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|-
 
|-
 
|align="center"| 26
 
|align="center"| 26
 +
|align="center"| Valor Corrigido
 +
|align="left"|Valor da Correção.
 +
O Valor deve ser diferente de zero.
 +
<!--------------------------------------------------------------->
 +
|-
 +
|align="center"| 27
 +
|align="center"| Corrigido
 +
|align="left"|Indica se o valor foi corrigido.
 +
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 +
|-
 +
|align="center"| 28
 
|align="center"| Erro
 
|align="center"| Erro
−
|align="left"| Seção destinada para a apresentação do(s) Log(s) de erro dos procedimento acionados.
+
|align="left"|Seção destinada para a apresentação do(s) Log(s) de erro dos procedimento acionados.
 
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Edição das 03h21min de 20 de janeiro de 2017

Índice

Definição

ImportacaoRestituicao.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Remover Limite Permite remover o limite dos primeiros registros apresentados na listagem.
2 Reconhecer
3 Corrigir
4 Programar Pagamento
5 Estornar Receita
6 Atualizar Permite atualizar a listagem apresentada.
7 Imprimir Permite imprimir a listagem apresentada.
8 Hora Recebimento Data e Horário do recebimento do registro.

Tipo: Data e Hora Máscara: DD/MM/AAAA HH:MM:SS

9 Sistema de Origem Sistema a partir do qual a Arrecadação foi informada. Este campo se faz necessário quando há mais de um Sistema de Origem no Estado.

Campo Obrigatório.

10 Sequencial de Envio Código sequencial único para todas as solicitações de um mesmo Sistema de Origem

Deve ser único para todas as solicitações enviadas a partir de um mesmo Sistema de Origem.

11 Fato Identifica o fato que está sendo sinalizado, em se tratando do reconhecimento da restituição ou pagamento devidamente registrado no Sistema de Origem.

Campo Obrigatório.
Domínio: 1 - Restituição sinalizada para pagamento / 2 - Pagamento registrado no Sistema de Arrecadação.
O fato 2 só pode ser informado se o pagamento já tiver sido realizado.

12 Identificador de Restituição Identifica unicamente a restituição que está se dando no Sistema de Origem. O mesmo identificador poderá ser informado quando se tratar de campos financeiros distintos.

Campo Obrigatório.
Deve ser único para todas as restituições enviadas a partir do mesmo sistema de origem e para o mesmo campo financeiro.

13 Cancelada Indica se a restituição foi cancelada.

Domínio: Sim / Não

14 Unidade Gestora Unidade Gestora à qual será apropriada a Receita, identificada a partir do documento de arrecadação. Para receitas tributárias deve ser informada a Unidade Gestora do Tesouro.

Campo Obrigatório.
Deve ser o código de uma Unidade Gestora ativa no Sistema.

15 Código da Receita Código que identifica a receita no respectivo documento.

Campo Obrigatório.
Deve ser um código de receita cadastrado no Sistema, lembrando-se que o código de receita tem chave composta por Tipo de Documento + Código de Receita.

16 Campo Receita Especifica o campo do documento ao qual o valor informado se refere.

Campo Obrigatório.
Os valores válidos para o Campo Financeiro são: 1 - Principal, 2 - Desconto / Abatimento, 3 - Outras Deduções, 4 - Multa, 5 - Juros, 6 - Outros acréscimos.

17 Forma de Restituição Forma que será realizada a restituição.

Campo Obrigatório.
Domínio:
1 - Crédito tributário - não será automatizada.
2 - Depósito em Conta Corrente - a restituição será feita através de Ordem Bancária emitida para o restituído, para a conta bancária informada.

18 Data Sinalização Data em que ocorreu a sinalização da restituição.

Campo Obrigatório.
Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.

19 Data de Restituição Data em que o recurso deve ser restituído

Campo Obrigatório.
Deve ser uma data dentro de um mês contábil aberto.
A base de dados referente ao ano da data de recolhimento deve ter sido inicializada.

20 Data da Correção Data de quando foi realizada a correção.
21 NP Reconhecimento Nota Patrimonial de Reconhecimento.
22 NP Correção Nota Patrimonial de Correção.
23 PD Restituição Programação de Desembolso da Restituição.
24 GR Estorno Guia de Recolhimento de Estorno
25 Valor Valor da Restituição.

O Valor deve ser diferente de zero.

26 Valor Corrigido Valor da Correção.

O Valor deve ser diferente de zero.

27 Corrigido Indica se o valor foi corrigido.
28 Erro Seção destinada para a apresentação do(s) Log(s) de erro dos procedimento acionados.

Regras de Negócio

xxx

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