Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"

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|align="center"| Data de Emissão  
 
|align="center"| Data de Emissão  
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|align="left"|  Informe ou selecione a data de emissão da OB de retenção clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"|  Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
 
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|align="center"| UG Emitente
 
|align="center"| UG Emitente
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|align="left"|  Informe ou selecione a UG Emitente da ordem bancária de retenção clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"|  Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
 
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|align="center"| 3
 
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
 
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
−
|align="left"|  Escolha o domicílio bancário de origem.<br/>
+
|align="left"|  Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.  
 
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|align="center"| 4
 
|align="center"| 4
 
|align="center"| OB de Regularização
 
|align="center"| OB de Regularização
−
|align="left"|  Assinale se a OB é de regularização e selecione a situação da mesma.<br/>
+
|align="left"|  Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.  
 
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|align="center"| 5
−
|align="center"| Prioridade
+
|align="center"| Restos a Pagar Processado do Siafem
−
|align="left"|  Escolha a prioridade da OB de rtenção (alta/baixa)0.<br/>
+
|align="left"|  Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.  
 
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|align="center"| 6
 
|align="center"| 6
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|align="center"| Liberação de Cota
+
|align="center"| Prioridade
−
|align="left"|  Assinale para liberar a cota financeira automaticamente.<br/>
+
|align="left"|  Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.  
 
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|align="center"| 7
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="center"| Data de lançamento
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|align="left"|  Informe ou selecione a UG liquidante.<br/>
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|align="left"|  Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.  
 
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|align="center"| 8
−
|align="center"| Tipo de Retenção
+
|align="center"|Número
−
|align="left"|  Escolha o tipo de retenção.<br/>
+
|align="left"|  Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.  
 
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|align="center"| 9
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|align="center"| Credor de Retenção
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|align="center"|Status do Documento
−
|align="left"|  Selecione o credor de retenção.<br/>  
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|align="left"|  Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
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|align="center"| Botão Contabilizar
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|align="left"| Efetua a contabilização da OB de Retenção.
 
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|align="center"| 10
 
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|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
 
−
|align="left"|  Escolha o domicílio bancário de destino.<br/>
 
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|align="center"| 11
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|align="center"| Aba Itens
+
|align="center"| Botão Anular
−
|align="left"| Selecione a aba itens.<br/>  
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|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| 12
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|align="center"| Botão Imprimir
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|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
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|align="center"| Botão Imprimir Comprovante
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|align="left"| Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil
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|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| 15
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho
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|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| 16
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|align="center"| Botão Cancelar
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|align="left"| Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.
 
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
Linha 85: Linha 113:
 
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
 +
* '''[[Importação da Receita]]'''
 +
* '''[[Importação das Restituições]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
 
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
Linha 93: Linha 123:
 
* '''[[OB de Retenção]]'''
 
* '''[[OB de Retenção]]'''
 
** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
 
** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
−
** '''[[Aba Itens - OBR]]'''
+
*** '''[[Aba Detalhamento - OBR]]'''
−
*** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''
+
*** '''[[Aba Itens - OBR]]'''
−
** '''[[Aba Observação - OBR]]'''
+
*** '''[[Aba Pagamentos - OBR]]'''
 +
*** '''[[Aba Processo - OBR]]'''
 +
*** '''[[Aba Observação - OBR]]'''
 +
*** '''[[Aba Espelho Contábil - OBR]]'''
 +
*** '''[[Aba Registro de Envio - OBR]]'''
 +
*** '''[[Aba Histórico - OBR]]'''
 
* '''[[OB de Transferência]]'''
 
* '''[[OB de Transferência]]'''
 
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
 
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''

Edição atual tal como às 19h52min de 17 de fevereiro de 2017

Execução - Execução Financeira - OBRetençãoEdit.png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Data de Emissão Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo.
2 UG Emitente Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção.
3 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente.
4 OB de Regularização Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil.
5 Restos a Pagar Processado do Siafem Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados.
6 Prioridade Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta.
7 Data de lançamento Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção.
8 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9 Status do Documento Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado.
10 Botão Contabilizar Efetua a contabilização da OB de Retenção.
11 Botão Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
12 Botão Imprimir Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção.
13 Botão Imprimir Comprovante Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção.
14 Botão Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
15 Botão Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
16 Botão Cancelar Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior.

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