Mudanças entre as edições de "Inserir OB de Retenção"
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|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| OB de Regularização | |align="center"| OB de Regularização | ||
| − | |align="left"| Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco | + | |align="left"| Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. |
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|align="center"| 5 | |align="center"| 5 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Restos a Pagar Processado do Siafem |
| − | |align="left"| | + | |align="left"| Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
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|align="center"| 6 | |align="center"| 6 | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"| Prioridade |
| − | |align="left"| Selecione a | + | |align="left"| Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. |
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|align="center"| Data de lançamento | |align="center"| Data de lançamento | ||
|align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. | |align="left"| Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 8 |
| − | |align="center"| Número | + | |align="center"|Número |
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | |align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 9 |
| − | |align="center"| Status do Documento | + | |align="center"|Status do Documento |
|align="left"| Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. | |align="left"| Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 10 |
|align="center"| Botão Contabilizar | |align="center"| Botão Contabilizar | ||
|align="left"| Efetua a contabilização da OB de Retenção. | |align="left"| Efetua a contabilização da OB de Retenção. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 11 |
|align="center"| Botão Anular | |align="center"| Botão Anular | ||
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | |align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 12 |
|align="center"| Botão Imprimir | |align="center"| Botão Imprimir | ||
|align="left"| Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. | |align="left"| Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. | ||
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| − | |align="center"| | + | |align="center"| 13 |
|align="center"| Botão Imprimir Comprovante | |align="center"| Botão Imprimir Comprovante | ||
|align="left"| Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. | |align="left"| Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. | ||
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|align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | |align="center"| Botão Diagnóstico Contábil | ||
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | |align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. | ||
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|align="center"| Botão Salvar Rascunho | |align="center"| Botão Salvar Rascunho | ||
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | |align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. | ||
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|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. | |align="left"| Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. | ||
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*** '''''[[Execução Financeira]]''''' | *** '''''[[Execução Financeira]]''''' | ||
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' | ||
| + | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | ||
**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
| Linha 110: | Linha 106: | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
| + | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
| Linha 116: | Linha 113: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
| + | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
| + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | ||
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | ||
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | ||
Edição atual tal como às 19h52min de 17 de fevereiro de 2017
Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Data de Emissão | Informe a data de emissão da OB de Retenção. Por default será apresentada a data atual no campo. |
| 2 | UG Emitente | Informe ou selecione a Unidade Gestora responsável pela emissão da OB de Retenção. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Emitente. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Emitente. |
| 4 | OB de Regularização | Selecione a opção para informar que o pagamento já foi encaminhado ao banco. A OB de Retenção está sendo feita para regularização contábil. |
| 5 | Restos a Pagar Processado do Siafem | Assinale a opção caso a OB de Retenção destine-se ao pagamento de Restos a Pagar Processados. |
| 6 | Prioridade | Selecione a prioridade de pagamento da OB de Retenção, entre as opções: Normal e Alta. |
| 7 | Data de lançamento | Data preenchida automaticamente com a data da contabilização da OB de Retenção. |
| 8 | Número | Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento. |
| 9 | Status do Documento | Apresenta o status do documento, entre as opções: Anulado, Contabilizado, Excluído e Não Contabilizado. |
| 10 | Botão Contabilizar | Efetua a contabilização da OB de Retenção. |
| 11 | Botão Anular | Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento. |
| 12 | Botão Imprimir | Permite realizar a impressão das informações da OB de Retenção. |
| 13 | Botão Imprimir Comprovante | Permite realizar a impressão do comprovante de pagamento da OB de Retenção. |
| 14 | Botão Diagnóstico Contábil | Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas. |
| 15 | Botão Salvar Rascunho | Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho. |
| 16 | Botão Cancelar | Permite cancelar a inclusão da OB de Retenção, retornando para a página anterior. |
