Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"

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O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
 
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/>
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Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
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Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
  
 
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|align="center"| Unidade Gestora
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|align="center"| Conciliação Bancária Mensal
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|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
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|align="left"| Selecione a transação.
 
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|align="center"| Banco de Origem
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|align="center"| Unidade Gestora
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|align="left"| Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.<br/>
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|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
 
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|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
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|align="center"| Mês
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|align="left"| Informe ou selecione o domicílio bancário de origem.<br/>
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|align="left"| Selecione o mês da conciliação mensal.<br/>  
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<span style="color:grey">Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.</span> 
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|align="center"| Período de
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|align="center"| Botão Pesquisar
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|align="left"| Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
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|align="left"| Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.<br/>
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
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|align="center"| até
+
|align="center"| Botão Limpar
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|align="left"| Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.<br/>
+
|align="left"| Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.<br/>
 
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|align="center"| 6
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|align="center"| 6  
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|align="center"| Conciliar
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|align="center"| Botão Concluir Conciliação
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|align="left"| Clique sobre o botão para concluir a conciliação.<br/>
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|align="center"| 7
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|align="center"| Botão Reabrir Conciliação
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|align="left"| Clique no botão para reabrir uma conciliação.<br/>
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|align="center"| 8
 +
|align="center"| Botão Conciliar
 
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
 
|align="left"| Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.<br/>
 
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|align="center"| 7
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|align="center"| 9
−
|align="center"| Remover Conciliação
+
|align="center"| Botão Visualizar
−
|align="left"| Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.<br/>
+
|align="left"| Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.<br/>
 +
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|align="center"| 10
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|align="center"| Botão Gerar Relatório TCE
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|align="left"| Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.<br/>
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|align="center"| 11
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|align="center"| Botão Resumo Domicílio - Fontes
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|align="left"| Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.<br/>
 
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Edição das 16h55min de 11 de setembro de 2014

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Cbm.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Conciliação Bancária Mensal Selecione a transação.
2 Unidade Gestora Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
3 Mês Selecione o mês da conciliação mensal.
4 Botão Pesquisar Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação.
5 Botão Limpar Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa.
6 Botão Concluir Conciliação Clique sobre o botão para concluir a conciliação.
7 Botão Reabrir Conciliação Clique no botão para reabrir uma conciliação.
8 Botão Conciliar Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
9 Botão Visualizar Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar.
10 Botão Gerar Relatório TCE Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE.
11 Botão Resumo Domicílio - Fontes Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte.

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