Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - GD"

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==Descrição da Interface==
 
==Descrição da Interface==
 
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! Sequência
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! Identificador
 
! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
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|align="center"| Data de emissão
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|align="center"| Ordem Bancária
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|align="left"| Data contábil do documento utilizada para produção dos lançamentos contábeis e para apropriação do saldo.<br/>
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|align="left"| Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução.
 
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|align="center"| 2
 
|align="center"| 2
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|align="center"| UG Emitente
+
|align="center"| UG Liquidante
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|align="left"| Unidade Gestora emitente da GD e da OB que está sendo devolvida.<br/>
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|align="left"| Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária.  
 
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|align="center"| 3  
 
|align="center"| 3  
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|align="center"| Tipo de Baixa
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|align="center"| Nota de Liquidação
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|align="left"| O Tipo de Baixa será '''Banco''', quando imediatamente após o depósito no domicílio bancário se identifica se tratar de uma devolução de recurso orçamentário do Exercício. Isto estabelecerá um débito na conta do ativo Caixa, coerente com o depósito identificado.
+
|align="left"| Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária.  
−
<br/> O Tipo de Baixa será '''Depósito Pendente de Identificação''' quando se referir a uma identificação tardia do depósito no domicílio bancário já conciliado contra conta de Receita a Classificar (passivo). Neste caso deverá ser informada a Unidade Gestora onde o depósito foi realizado. Este campo será apresentado no lugar do item (5) - Domicílio Bancário de Retorno, que não necessitará ser informado.
+
 
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|align="center"| 4  
 
|align="center"| 4  
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|align="center"| Ordem bancária.
+
|align="center"| Nota de Empenho
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|align="left"| Ordem Bancária cujos valores estão sendo devolvidos.<br/>
+
|align="left"| Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária.
 
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|align="center"| 5  
 
|align="center"| 5  
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|align="center"| Domicílio Bancário de Retorno
+
|align="center"| Valor da OB
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|align="left"| O domicílio bancário onde a devolução foi feita. Pode ou não coincidir com o domicílio bancário do pagamento. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa '''Banco'''<br/>
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|align="left"| Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária.
 
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|align="center"| 5
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|align="center"| 6
 
|align="center"| UG onde foi feito o depósito
 
|align="center"| UG onde foi feito o depósito
−
|align="left"| Unidade Gestora onde foi feito o depósito não identificado referente à devolução que está sendo realizada. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa '''Depósito Pendente de Identificação'''<br/>
+
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora em que foi realizado o depósito que está pendente de identificação. Esse campo é apresentado apenas quando o "Tipo de Baixa" for igual a "Depósito Pendente de Identificação".
 
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|align="center"| 6
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|align="center"| 7
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|align="center"| Itens
+
|align="center"| Domicílio Bancário de Retorno
−
|align="left"| Selecione a guia itens.<br/>  
+
|align="left"| Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução.
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|align="center"| 8
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|align="center"| Valor Devolvido
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|align="left"| Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens".
 
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
** '''''[[Execução]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Código de Barras]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
 
**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Conciliação Bancária Mensal]]'''
 
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Conciliação de OB]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Envio de OB]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 
**** '''[[Execução de PD]]'''
 +
**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
−
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Geração de RE]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
 
**** '''[[Guia de Devolução]]'''
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***** '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
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***** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''
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***** '''[[Aba Itens - GD]]'''
+
****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
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***** '''[[Aba Observação - GD]]'''
+
****** '''[[Aba Itens - GD]]'''
−
**** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
+
****** '''[[Aba Observação - GD]]'''
−
**** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
+
****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''
−
**** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
+
****** '''[[Aba Histórico - GD]]'''
−
**** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
+
****** '''[[Aba Processo - GD]]'''
−
**** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
+
</td>
−
**** '''[[OB Orçamentária]]'''
+
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
−
**** '''[[OB de Dedução]]'''
+
* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
−
**** '''[[OB de Retenção]]'''
+
* '''[[Importação da Receita]]'''
−
**** '''[[OB de Transferência]]'''
+
* '''[[Importação das Restituições]]'''
−
**** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
+
* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
−
**** '''[[PD Orçamentária]]'''
+
* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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**** '''[[PD de Dedução]]'''
+
* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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**** '''[[PD de Retenção]]'''
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* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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**** '''[[PD de Transferência]]'''
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* '''[[OB Orçamentária]]'''
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**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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* '''[[OB de Dedução]]'''
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**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[OB de Retenção]]'''
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**** '''[[Registro de Envio]]'''
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* '''[[OB de Transferência]]'''
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**** '''[[Relação de Envio]]'''
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* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
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</td>
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**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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* '''[[PD Orçamentária]]'''
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* '''[[PD de Dedução]]'''
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* '''[[PD de Retenção]]'''
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* '''[[PD de Transferência]]'''
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* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Registro de Envio]]'''
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* '''[[Relação de Envio]]'''
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* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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</td>
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</tr>
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Edição atual tal como às 17h27min de 15 de outubro de 2015

Inserir guia devolucao.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Ordem Bancária Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução.
2 UG Liquidante Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária.
3 Nota de Liquidação Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária.
4 Nota de Empenho Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária.
5 Valor da OB Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária.
6 UG onde foi feito o depósito Informe ou selecione o código da Unidade Gestora em que foi realizado o depósito que está pendente de identificação. Esse campo é apresentado apenas quando o "Tipo de Baixa" for igual a "Depósito Pendente de Identificação".
7 Domicílio Bancário de Retorno Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução.
8 Valor Devolvido Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens".

Navegação (clique sobre a opção)

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