Mudanças entre as edições de "Fechamento do Dia"
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− | **** '''[[ | + | **** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]''' |
− | + | **** '''[[Bloqueio Judicial]]''' | |
− | + | **** '''[[Código de Barras]]''' | |
− | + | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | |
− | + | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | |
− | + | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | |
− | + | **** '''[[Envio de OB]]''' | |
− | + | **** '''[[Execução de PD]]''' | |
− | + | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | |
− | + | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | |
− | + | **** '''[[Geração de RE]]''' | |
− | + | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | |
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− | + | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | |
− | + | * '''[[Importação da Receita]]''' | |
− | + | * '''[[Importação das Restituições]]''' | |
− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
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− | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |
− | + | * '''[[PD Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Registro de Envio]]''' | |
− | + | * '''[[Relação de Envio]]''' | |
− | + | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | |
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | ** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
+ | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
+ | </td> | ||
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Edição atual tal como às 13h36min de 8 de março de 2016
Definição
Funcionalidade que permite calcular o valor a ser resgatado ou aplicado da Conta Única, realizando dessa forma o fechamento do dia da Conta Única. Utilizando o conceito de Processamentos, trata as requisições de Geração de Prévia e de Execução de Aplicações/Resgates como Processamentos. A diferença entre a Geração de uma Prévia e de uma Execução é que na Geração de prévias não ocorre a geração de Documentos Contábeis.
Observação: Essa funcionalidade não é executada para a transferência de recursos de contas do tipo "D" e nem das contas do tipo "Convênio", trata-se apenas da Aplicação ou do Resgate que deve ser realizado no fechamento do dia da Conta Única.
Descrição da Interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Visualizar | É possível verificar o log de execução do fechamento do dia, apresentando o saldo em recursos utilizados a serem resgatados e aplicados comprometidos e não comprometidos. |
2 | Gerar Prévia de Processamento | Gera uma prévia de processamento do saldo a ser aplicado e resgatado no fechamento do dia. |
3 | Executar | Realiza a execução do fechamento do dia, aplicando e resgatando os recursos utilizados, comprometidos e não comprometidos, contabilizando a OB de Transferência. |
4 | Excluir | Permite realizar a exclusão dos documentos com o status de processamento "PROCESSADO_COM_SUCESSO", "PROCESSADO_COM_FALHA" e "FALHA_NA_EXECUCAO". |
5 | Atualizar | Realiza a atualização da lista dos fechamentos do dia realizados, atualizando o status de processamento. |