Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"
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|align="center"| Tipo de Conciliação Bancária | |align="center"| Tipo de Conciliação Bancária | ||
| − | |align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária. | + | |align="left"| Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária.<br/> |
| + | <span style="color:grey">Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).<span/> | ||
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| − | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' | * '''''[[Sistema Computacional]]''''' | ||
** '''''[[Execução]]''''' | ** '''''[[Execução]]''''' | ||
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**** '''[[Código de Barras]]''' | **** '''[[Código de Barras]]''' | ||
**** '''[[Conciliação Bancária]]''' | **** '''[[Conciliação Bancária]]''' | ||
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**** '''[[Conciliação de OB]]''' | **** '''[[Conciliação de OB]]''' | ||
**** '''[[Consultar CADIN]]''' | **** '''[[Consultar CADIN]]''' | ||
**** '''[[Envio de OB]]''' | **** '''[[Envio de OB]]''' | ||
**** '''[[Execução de PD]]''' | **** '''[[Execução de PD]]''' | ||
| + | **** '''[[Fechamento do Dia]]''' | ||
**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | **** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]''' | ||
**** '''[[Geração de RE]]''' | **** '''[[Geração de RE]]''' | ||
**** '''[[Guia de Devolução]]''' | **** '''[[Guia de Devolução]]''' | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> |
* '''[[Guia de Recolhimento]]''' | * '''[[Guia de Recolhimento]]''' | ||
* '''[[Importação da Receita]]''' | * '''[[Importação da Receita]]''' | ||
| Linha 121: | Linha 119: | ||
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
| + | ** '''[[Visualizar Dados Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
| + | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-right: 1px solid #ccf;border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | ||
</td> | </td> | ||
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Edição atual tal como às 20h49min de 29 de novembro de 2016
Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão Carregar Extrato | Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado. |
| 2 | Botão Notificar Pendência | Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados. |
| 3 | Botão Exportar Pendências | Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados. |
| 4 | Botão Pesquisar | Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação. |
| 5 | Botão Limpar | Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos. |
| 6 | Origem | Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra. |
| 7 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 8 | Período | Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 9 | Tipo de Conciliação Bancária | Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária. Listagem apresenta os Tipo de Conciliação Bancária cadastradas no sistema (Execução > Execução Financeira > Tipo de Conciliação Bancária).<span/> |
| 10 | Agência | Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 11 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
