Mudanças entre as edições de "Aba Detalhamento - GD"

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! Campo
 
! Campo
 
! Descrição
 
! Descrição
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|align="center"| 1  
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|align="center"| Data Emissão.
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|align="center"| Ordem Bancária
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|align="left"| Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre o ícone calendário.<br/>
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|align="left"| Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução.
 
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|align="center"| UG Emitente
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|align="center"| UG Liquidante
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|align="left"| Informe ou selecione a UG Emitente clicando sobre o ícone lupa.<br/>
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|align="left"| Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária.  
 
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|align="center"| Tipo de Baixa
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|align="center"| Nota de Liquidação
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|align="left"| O Tipo de Baixa será '''Banco''', quando imediatamente após o depósito no domicílio bancário se identifica se tratar de uma devolução de recurso orçamentário do Exercício. Isto estabelecerá um débito na conta do ativo Caixa, coerente com o depósito identificado.
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|align="left"| Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária.  
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<br/> O Tipo de Baixa será '''Depósito Pendente de Identificação''' quando se referir a uma identificação tardia do depósito no domicílio bancário já conciliado contra conta de Receita a Classificar (passivo). Neste caso deverá ser informada a Unidade Gestora onde o depósito foi realizado. Este campo será apresentado no lugar do item (5) - Domicílio Bancário de Retorno, que não necessitará ser informado.
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|align="center"| 4  
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|align="center"| Ordem bancária.
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|align="center"| Nota de Empenho
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|align="left"| Informe ou selecione a ordem bancária.<br/>
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|align="left"| Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária.
 
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|align="center"| 5  
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|align="center"| Domicílio Bancário de Retorno
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|align="center"| Valor da OB
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|align="left"| O domicílio bancário onde a devolução foi feita. Pode ou não coincidir com o domicílio bancário do pagamento. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa '''Banco'''<br/>
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|align="left"| Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária.
 
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|align="center"| UG onde foi feito o depósito
 
|align="center"| UG onde foi feito o depósito
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|align="left"| Unidade Gestora onde foi feito o depósito não identificado referente à devolução que está sendo realizada. Esta opção só estará disponível quando selecionado o tipo de Baixa '''Depósito Pendente de Identificação'''<br/>
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|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora em que foi realizado o depósito que está pendente de identificação. Esse campo é apresentado apenas quando o "Tipo de Baixa" for igual a "Depósito Pendente de Identificação".
 
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|align="center"| 6
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|align="center"| 7
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|align="center"| Itens
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|align="center"| Domicílio Bancário de Retorno
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|align="left"| Selecione a guia itens.<br/>  
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|align="left"| Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução.
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|align="center"| 8
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|align="center"| Valor Devolvido
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|align="left"| Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens".
 
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==Navegação (clique sobre a opção)==
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* '''''[[Execução]]'''''
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** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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<td colspan="3">
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*** '''''[[Guia de Devolução]]'''''
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**** '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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**** '''[[Aba Itens - GD]]'''
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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**** '''[[Guia Observação - GD]]'''
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** '''''[[Execução]]'''''
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*** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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**** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
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**** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
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**** '''[[Código de Barras]]'''
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**** '''[[Conciliação Bancária]]'''
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**** '''[[Conciliação de OB]]'''
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**** '''[[Consultar CADIN]]'''
 +
**** '''[[Envio de OB]]'''
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**** '''[[Execução de PD]]'''
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**** '''[[Fechamento do Dia]]'''
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**** '''[[Geração de Arquivo de Credores]]'''
 +
**** '''[[Geração de RE]]'''
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**** '''[[Guia de Devolução]]'''
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***** '''[[Inserir Guia de Devolução]]'''
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****** '''[[Aba Detalhamento - GD]]'''
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****** '''[[Aba Itens - GD]]'''
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****** '''[[Aba Observação - GD]]'''
 +
****** '''[[Aba Espelho Contábil - GD]]'''
 +
****** '''[[Aba Histórico - GD]]'''
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****** '''[[Aba Processo - GD]]'''
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</td>
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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* '''[[Guia de Recolhimento]]'''
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* '''[[Importação da Receita]]'''
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* '''[[Importação das Restituições]]'''
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* '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
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* '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
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* '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
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* '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
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* '''[[OB Orçamentária]]'''
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* '''[[OB de Dedução]]'''
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* '''[[OB de Retenção]]'''
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* '''[[OB de Transferência]]'''
 +
* '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
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</td>
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<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;">
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* '''[[PD Orçamentária]]'''
 +
* '''[[PD de Dedução]]'''
 +
* '''[[PD de Retenção]]'''
 +
* '''[[PD de Transferência]]'''
 +
* '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
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* '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
 +
* '''[[Registro de Envio]]'''
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* '''[[Relação de Envio]]'''
 +
* '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
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* '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
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</td>
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</tr>
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</table>

Edição atual tal como às 17h27min de 15 de outubro de 2015

Inserir guia devolucao.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Ordem Bancária Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução.
2 UG Liquidante Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária.
3 Nota de Liquidação Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária.
4 Nota de Empenho Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária.
5 Valor da OB Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária.
6 UG onde foi feito o depósito Informe ou selecione o código da Unidade Gestora em que foi realizado o depósito que está pendente de identificação. Esse campo é apresentado apenas quando o "Tipo de Baixa" for igual a "Depósito Pendente de Identificação".
7 Domicílio Bancário de Retorno Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução.
8 Valor Devolvido Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens".

Navegação (clique sobre a opção)

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