Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"
De Wiki Siafe-AL
Felipe.ramos (disc | contribs) |
Felipe.ramos (disc | contribs) (→Descrição da Interface) |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Identificador |
! Campo | ! Campo | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==Navegação (clique sobre a opção)== | ==Navegação (clique sobre a opção)== | ||
<table cellspacing="0" align="left"> | <table cellspacing="0" align="left"> | ||
Edição das 23h17min de 25 de setembro de 2015
Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única e demais contas, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Botão Carregar Extrato | Botão habilitado após o preenchimento dos campos Origem, Banco de Origem, Agência e Domicílio Bancário de Origem. Selecionando-se este botão é possível carregar o extrato do período e banco informado. |
| 2 | Botão Notificar Pendência | Ao selecionar este botão a aplicação irá apresentar mensagem contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados. |
| 3 | Botão Exportar Pendências | Ao selecionar este botão a aplicação irá exportar um documento, em formato excel, contendo todos os lançamentos contábeis e dos extratos que não puderam ser conciliados. |
| 4 | Botão Pesquisar | Após o preenchimento dos campos Banco de Origem, Período, Tipo de Conciliação Bancária, Agência e Domicílio Bancário de Origem o usuário aciona este botão para pesquisar lançamentos contábeis e de extratos cadastrados na base de dados, passíveis de conciliação. |
| 5 | Botão Limpar | Acionando-se este botão, todos os campos serão limpos. |
| 6 | Origem | Selecione a origem da conta. Valores disponíveis: Conta Única e Outra. |
| 7 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 8 | Período | Informe ou selecione a data inicial e data final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 9 | Tipo de Conciliação Bancária | Informe ou selecione o tipo de conciliação bancária. |
| 10 | Agência | Informe ou selecione a agência do banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 11 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem da agência e banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
