Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária Mensal"
De Wiki Siafe-AL
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | |||
==Definição== | ==Definição== | ||
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/> | O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/> | ||
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. | Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. | ||
| + | |||
| + | [[imagem:cbm.png|850px|]] | ||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 15h14min de 21 de outubro de 2014
Definição
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global mensal da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Conciliação Bancária Mensal | Selecione a transação. |
| 2 | Unidade Gestora | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária. |
| 3 | Mês | Selecione o mês da conciliação mensal. |
| 4 | Botão Pesquisar | Clique sobre o botão para o carregamento dos dados da conciliação. |
| 5 | Botão Limpar | Clique sobre o botão para limpar os argumentos da pesquisa. |
| 6 | Botão Concluir Conciliação | Clique sobre o botão para concluir a conciliação. |
| 7 | Botão Reabrir Conciliação | Clique no botão para reabrir uma conciliação. |
| 8 | Botão Conciliar | Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária. |
| 9 | Botão Visualizar | Clique sobre um registro na lista Conteúdo para o seu detalhamento e em seguida sobre o botão visualizar. |
| 10 | Botão Gerar Relatório TCE | Clique sobre o botão para a geração do relatório a ser enviado ao TCE. |
| 11 | Botão Resumo Domicílio - Fontes | Clique sobre o botão para a exibição do resumo de domicílios - fonte. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação Bancária Mensal
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
