Mudanças entre as edições de "Projeção de Execução Financeira"
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− | + | * '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]''' | |
− | + | * '''[[Lista de Favorecidos para OB]]''' | |
− | + | * '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | * '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]''' | |
− | + | * '''[[OB Orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Dedução]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[OB de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[OB Extra-orçamentária]]''' | |
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− | + | * '''[[PD de Retenção]]''' | |
− | + | * '''[[PD de Transferência]]''' | |
− | + | * '''[[PD Extra-orçamentária]]''' | |
− | + | * '''[[Projeção de Execução Financeira]]''' | |
− | + | ** '''[[Definir Fluxo de Liberação]]''' | |
− | + | ** '''[[Ajustar Cota Anual]]''' | |
− | + | ** '''[[Liberar Cotas]]''' | |
− | + | ** '''[[Cancelar Cotas]]''' | |
− | + | ** '''[[Ajustar Cronograma]]''' | |
− | + | ** '''[[Fechar Mês Corrente]]''' | |
− | + | ** '''[[Visualizar Ajustes]]''' | |
+ | * '''[[Registro de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Relação de Envio]]''' | ||
+ | * '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]''' | ||
+ | * '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]''' | ||
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Edição das 14h22min de 23 de abril de 2015
Definição
Transação responsável pela projeção de execução financeira permitindo a definição do fluxo de liberação, ajuste de cota anual, liberação de cotas, cancelamento de cotas, ajuste de cronograma, fechamento de mês corrente e visualização dos ajustes.
Consiste em mecanismo automatizado de distribuição de cotas financeiras pelos meses seguintes deduzidos os valores contingenciados e comprometidos com RAP conforme as regras estabelecidas.
Descrição da interface
Identificador | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Definir Fluxo de Liberação | Permite realizar o cálculo do valor dos meses de acordo com percentual/valor definido no fluxo de liberação. |
2 | Ajustar Cota Anual | Permite registrar as informações sobre o ajuste de cota anual. |
3 | Liberar Cotas | Permite contabilizar a Liberação de Cotas Financeiras. |
4 | Cancelar Cotas | Permite realizar o cancelamento da contabilização da Liberação de Cotas Financeiras . |
5 | Ajustar Cronograma | Permite realizar o ajuste da cota financeira para o mês informado. |
6 | Fechar Mês Corrente | Permite realizar o fechamento do mês, sendo que não define o fechamento contábil do mês, mas sim o avanço na perspectiva de controle de cotas financeiras. |
7 | Visualizar Ajustes | Apresenta uma lista contendo as informações dos ajustes realizados. |