Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"
De Wiki Siafe-AL
(→Definição) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | ==Definição== | + | [[imagem:conciliacao bancaria.png|thumb|800px|]]==Definição== |
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/> | O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.<br/> | ||
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. | Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Passo a passo== | ==Passo a passo== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 13h34min de 29 de setembro de 2014
O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.
Passo a passo
| Sequência | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | UG Emitente | Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária. |
| 2 | Banco de Origem | Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado. |
| 3 | Domicílio Bancário de Origem | Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária. |
| 4 | Período de | Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação. |
| 5 | até | Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação. |
| 6 | Conciliar | Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária. |
| 7 | Remover Conciliação | Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação. |
- Sistema Computacional
- Execução
- Execução Financeira
- Acompanhamento de Execução de PD
- Código de Barras
- Conciliação Bancária
- Conciliação Bancária Mensal
- Conciliação de OB
- Consultar CADIN
- Envio de OB
- Execução de PD
- Geração de Arquivo de Credores
- Geração de RE
- Guia de Devolução
- Guia de Recolhimento
- Liberação de Cotas Financeiras
- Lista de Favorecidos para OB
- Modelo de Projeção de Execução Financeira
- Nota de Aplicação e Resgate
- OB Orçamentária
- OB de Dedução
- OB de Retenção
- OB de Transferência
- OB Extra-orçamentária
- PD Orçamentária
- PD de Dedução
- PD de Retenção
- PD de Transferência
- PD Extra-orçamentária
- Projeção de Execução Financeira
- Registro de Envio
- Relação de Envio
- Visualizar Arq. de Validação de Credores
- Execução Financeira
- Execução
