Mudanças entre as edições de "Envio de OB"

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**** '''[[Relação de Envio]]'''
 
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**** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]
 
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''
 
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição das 18h06min de 28 de outubro de 2014

Definição

Transação para geração e envio do arquivo com as ordens bancárias.

Envio ob.png

Passo a passo

Sequência Campo Descrição
1 Banco de Origem Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser enviado.
2 UG Emitente Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pelo envio da OB.
3 Registro de Envio Selecione o registro para o envio.
4 Pesquisar Clique no botão pesquisar para a geração da lista de ordens bancárias.
5 Lista com os arquivos selecionados Será gerada a lista com as ordens bancárias para o envio.
6 Processar Clique no botão processar para efetuar o envio do arquivo.

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