Conciliação Bancária

Definição

O confronto entre os saldos, as entradas e as saídas bancárias registrados no Sistema de controle financeiro e a movimentação da conta corrente informada pelo banco denomina-se conciliação bancária.
Esta transação permite a consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade de transações e o valor total das mesmas.

Descrição da Interface

Sequência	Campo	Descrição
1	UG Emitente	Código cadastrado no sistema, que define a Unidade Gestora da Administração responsável pela conciliação bancária.
2	Banco de Origem	Informe ou selecione o banco remetente do arquivo a ser conciliado.
3	Domicílio Bancário de Origem	Informe ou selecione o domicílio bancário de origem. Campo composto pela agência bancária e a conta corrente bancária.
4	Período de	Informe ou selecione a data inicial do intervalo de datas para a conciliação.
5	até	Informe ou selecione a data final do intervalo de datas para a conciliação.
6	Conciliar	Clique no botão conciliar para a execução da conciliação bancária.
7	Remover Conciliação	Para desfazer a conciliação clique no botão remover conciliação.

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Navegação

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