Inserir Guia de Recolhimento

Passo a Passo

Identificador	Campo	Descrição
1	Data Emissão	Informe a data de emissão da guia de recolhimento.
2	Data de recolhimento	Informe a data do recolhimento da fonte a ser cadastrada.
3	Alteração	Selecione a opção caso deseja realizar a alteração do tipo "Estorno" de um documento já contabilizado.
4	UG Emitente	Informe ou selecione o código da unidade gestora responsável pela emissão da guia de recolhimento.
5	Domicílio bancário	Selecione o domicílio bancário da UG Emitente.
6	UG 2	Informe ou selecione o código da unidade gestora.
7	Data de Lançamento	Data do lançamento da guia do recolhimento, será preenchida automaticamente pelo sistema quando houver a contabilização do documento.
8	Número	Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
9	Tipo de Documento	Selecione o tipo de documento entre as opções Orçamentário e Extra-Orçamentário.
10	Domicilio Bancário	Selecione o domicilio bancário da UG2
11	UG Orçamentária	Informe ou selecione o código da unidade gestora orçamentária da guia de recolhimento. Caso o tipo de documento selecionado seja "Extra-Orçamentário" esse campo não é apresentado.
12	Status do Documento	Apresenta o status do documento entre as opções "Contabilizado", "Não Contabilizado", "Anulado" e "Excluído".
13	Botão Contabilizar	Efetua a contabilização da guia de recolhimento.
14	Botão Anular	Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
15	Botão Imprimir	Permite realizar a impressão das informações da guia de recolhimento.
16	Botão Diagnóstico Contábil	Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
17	Botão Salvar Rascunho	Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
18	Botão Cancelar	Permite cancelar a inclusão da guia de recolhimento, retornando para a página anterior.

Navegação (clique sobre a opção)

Sistema Computacional Execução Execução Financeira Acompanhamento de Execução de PD Bloqueio Judicial Código de Barras Conciliação Bancária Conciliação de OB Consultar CADIN Envio de OB Execução de PD Fechamento do Dia Geração de Arquivo de Credores Geração de RE Guia de Devolução	Guia de Recolhimento Inserir Guia de Recolhimento Aba Detalhamento-GR Aba Orçamentárias-GR Aba Extra-Orçamentárias-GR Aba Observação-GR Aba Espelho Contábil-GR Aba Histórico-GR Aba Processo-GR Importação da Receita Importação das Restituições Liberação de Cotas Financeiras Lista de Favorecidos para OB Modelo de Projeção de Execução Financeira Nota de Aplicação e Resgate OB Orçamentária OB de Dedução OB de Retenção OB de Transferência OB Extra-orçamentária	PD Orçamentária PD de Dedução PD de Retenção PD de Transferência PD Extra-orçamentária Projeção de Execução Financeira Registro de Envio Relação de Envio Tipo de Conciliação Bancária Visualizar Arq. de Validação de Credores